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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 025.00 | 31 329.00 | 1 696.00 | 33 025.00 |
AH Fonds commercial | 671 700.00 | | 671 700.00 | 671 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 350.00 | 498 978.00 | 104 372.00 | 603 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 651.00 | | 28 651.00 | 28 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 726.00 | 530 307.00 | 806 420.00 | 1 336 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 503.00 | 214 476.00 | 941 027.00 | 1 155 503.00 |
BZ Autres créances | 257 535.00 | | 257 535.00 | 257 535.00 |
CF Disponibilités | 2 149 545.00 | | 2 149 545.00 | 2 149 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 328.00 | | 65 328.00 | 65 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 627 910.00 | 214 476.00 | 3 413 434.00 | 3 627 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 964 636.00 | 744 782.00 | 4 219 854.00 | 4 964 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 651.00 | | | 28 651.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 885.00 | 132 165.00 | | 96 885.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 674.00 | 1 266 466.00 | | 158 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
DH Report à nouveau | 1 328 096.00 | 1 098 836.00 | | 1 328 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 065.00 | 229 260.00 | | 442 065.00 |
DK Provisions réglementées | 442.00 | 24 575.00 | | 442.00 |
DL TOTAL (I) | 2 039 378.00 | 2 764 519.00 | | 2 039 378.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 297.00 | 487 020.00 | | 5 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123 750.00 | 13 464.00 | | 1 123 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 483.00 | 135 002.00 | | 117 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 948.00 | 481 049.00 | | 498 948.00 |
EA Autres dettes | 75 101.00 | 16 283.00 | | 75 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 359 898.00 | 311 113.00 | | 359 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 180 475.00 | 1 443 932.00 | | 2 180 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 219 854.00 | 4 246 451.00 | | 4 219 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 180 475.00 | 1 183 278.00 | | 2 180 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 264 366.00 | | 12 089.00 | 3 264 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 931 005.00 | 28 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 939 729.00 | 1 336 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 669.00 | 704 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 055.00 | 603 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 044.00 | | 2 350.00 | 706 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 666.00 | | 9 739.00 | 598 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 959 656.00 | | | 1 959 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 987.00 | 66 043.00 | 8 724.00 | 472 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 349.00 | 2 649.00 | 3 669.00 | 32 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 639.00 | 63 394.00 | 5 055.00 | 440 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 483.00 | 117 483.00 | | 117 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 991.00 | 204 991.00 | | 204 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 328.00 | 92 328.00 | | 92 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 101.00 | 75 101.00 | | 75 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 359 898.00 | 359 898.00 | | 359 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 651.00 | 28 651.00 | | 28 651.00 |
UX Autres créances clients | 904 129.00 | | | 904 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 373.00 | | | 251 373.00 |
VB T. V. A. | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
VC Groupe et associés | 44 295.00 | | | 44 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VI Groupe et associés | 1 116 551.00 | 1 116 551.00 | | 1 116 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 723.00 | | | 481 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
VP Divers | 30 630.00 | | | 30 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 607.00 | 33 607.00 | | 33 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 870.00 | | | 158 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 328.00 | | | 65 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 998.00 | 1 506 998.00 | | 1 506 998.00 |
VW T.V.A. | 168 003.00 | 168 003.00 | | 168 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 457.00 | 2 180 457.00 | | 2 180 457.00 |