| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 906 897.00 | 655 612.00 | 251 285.00 | 906 897.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 469.00 | | 15 469.00 | 15 469.00 |
AP Constructions | 504 948.00 | 239 664.00 | 265 284.00 | 504 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 271.00 | 46 281.00 | 13 990.00 | 60 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 095.00 | 10 981.00 | 10 114.00 | 21 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 516.00 | 1 132 976.00 | 651 540.00 | 1 784 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 013.00 | 29 765.00 | 172 248.00 | 202 013.00 |
BZ Autres créances | 177 847.00 | 45 032.00 | 132 815.00 | 177 847.00 |
CF Disponibilités | 38 365.00 | | 38 365.00 | 38 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 927.00 | | 51 927.00 | 51 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 282.00 | 74 797.00 | 404 484.00 | 479 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 798.00 | 1 207 773.00 | 1 056 025.00 | 2 263 798.00 |
CU Autres participations | 212 257.00 | 180 438.00 | 31 819.00 | 212 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 300.00 | 193 220.00 | | 178 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
DG Autres réserves | | 13 399.00 | | |
DH Report à nouveau | -33 292.00 | | | -33 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 202.00 | 76 989.00 | | 97 202.00 |
DL TOTAL (I) | 261 532.00 | 302 930.00 | | 261 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 670.00 | 205 291.00 | | 183 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 761.00 | 135 197.00 | | 289 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 796.00 | 128 416.00 | | 104 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 623.00 | 137 225.00 | | 121 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 3 526.00 | 31 799.00 | | 3 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 117.00 | 136 795.00 | | 90 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 493.00 | 774 723.00 | | 794 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 025.00 | 1 077 652.00 | | 1 056 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 552.00 | 747 965.00 | | 620 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 699.00 | 154 824.00 | | 1 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 772.00 | 55.00 | 2 827.00 | 2 772.00 |
FG Production vendue services | 1 195 776.00 | 57 332.00 | 1 253 108.00 | 1 195 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 548.00 | 57 387.00 | 1 255 935.00 | 1 198 548.00 |
FN Production immobilisée | | | 125 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 388.00 | |
GE Autres charges | | | 3 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 795.00 | 2 475.00 | | 5 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 808.00 | 142 739.00 | | 117 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 603.00 | 145 214.00 | | 123 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 1 245.00 | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 393.00 | 142 739.00 | | 112 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 860.00 | 143 984.00 | | 112 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 743.00 | 1 230.00 | | 10 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 570.00 | -48 789.00 | | -50 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 074.00 | 1 482 060.00 | | 1 536 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 872.00 | 1 405 070.00 | | 1 438 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 202.00 | 76 989.00 | | 97 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 877.00 | 53 034.00 | | 79 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 938.00 | | 378 289.00 | 1 552 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 712.00 | 1 784 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 712.00 | 586 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 342.00 | | 217 024.00 | 755 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 760.00 | | 131 265.00 | 601 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 836.00 | | 30 000.00 | 195 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 291.00 | 150 565.00 | 34 318.00 | 836 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561 724.00 | 93 888.00 | | 561 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 567.00 | 56 677.00 | 34 318.00 | 274 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 377.00 | 24 388.00 | | 5 377.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 495.00 | 6 537.00 | | 38 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 129.00 | 30 925.00 | 1 819.00 | 226 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 129.00 | 30 925.00 | 1 819.00 | 226 129.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 388.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 537.00 | 1 819.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 590.00 | 62 253.00 | 48 337.00 | 110 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 796.00 | 104 796.00 | | 104 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 832.00 | 55 832.00 | | 55 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 117.00 | 90 117.00 | | 90 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
UX Autres créances clients | 169 652.00 | | | 169 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 361.00 | | | 32 361.00 |
VB T. V. A. | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
VC Groupe et associés | 101 013.00 | | | 101 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 450.00 | 55 846.00 | 125 604.00 | 181 450.00 |
VI Groupe et associés | 179 171.00 | 179 171.00 | | 179 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 813.00 | | | 316 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 919.00 | | | 112 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 756.00 | | | 55 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 927.00 | | | 51 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 366.00 | 431 787.00 | 13 579.00 | 445 366.00 |
VW T.V.A. | 41 829.00 | 41 829.00 | | 41 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 493.00 | 620 552.00 | 173 941.00 | 794 493.00 |