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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 743 775.00 | 274 970.00 | 468 805.00 | 743 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 721.00 | 13 595.00 | 4 126.00 | 17 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 997.00 | | 99 997.00 | 99 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 335.00 | 303 311.00 | 581 024.00 | 884 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 901.00 | | 80 901.00 | 80 901.00 |
BZ Autres créances | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
CF Disponibilités | 34 001.00 | | 34 001.00 | 34 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 241.00 | | 127 241.00 | 127 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 576.00 | 303 311.00 | 708 265.00 | 1 011 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 997.00 | | | 99 997.00 |
CU Autres participations | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 18 413.00 | 9 603.00 | | 18 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 673.00 | 8 810.00 | | -5 673.00 |
DL TOTAL (I) | 20 990.00 | 26 663.00 | | 20 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 296.00 | 63 579.00 | | 37 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 656.00 | 620 310.00 | | 630 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 070.00 | 7 363.00 | | 7 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 829.00 | 9 334.00 | | 9 829.00 |
EA Autres dettes | 2 425.00 | 3 889.00 | | 2 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 275.00 | 704 475.00 | | 687 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 265.00 | 731 139.00 | | 708 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 763.00 | 667 395.00 | | 677 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 59.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
FG Production vendue services | 58 023.00 | | 58 023.00 | 58 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 183.00 | | 65 183.00 | 65 183.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 799.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 301.00 | 167 740.00 | | 69 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 975.00 | 158 930.00 | | 74 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 673.00 | 8 810.00 | | -5 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 133.00 | | 16 807.00 | 881 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 605.00 | 108 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 605.00 | 884 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 241.00 | | | 776 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 891.00 | | 16 807.00 | 104 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 512.00 | 30 799.00 | | 272 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 512.00 | 30 799.00 | | 272 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 081.00 | 633 081.00 | | 633 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 296.00 | 27 783.00 | 9 513.00 | 37 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 237.00 | 193 237.00 | | 193 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 275.00 | 677 763.00 | 9 513.00 | 687 275.00 |