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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 485.00 | 43 255.00 | 16 230.00 | 59 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 760.00 | 95 863.00 | 135 897.00 | 231 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 177.00 | 149 018.00 | 155 159.00 | 304 177.00 |
BT Marchandises | 102 380.00 | 9 593.00 | 92 788.00 | 102 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 155.00 | 6 780.00 | 276 376.00 | 283 155.00 |
BZ Autres créances | 36 756.00 | | 36 756.00 | 36 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 108 985.00 | | 108 985.00 | 108 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 978.00 | 16 372.00 | 554 606.00 | 570 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 155.00 | 165 390.00 | 709 765.00 | 875 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 336 177.00 | 335 560.00 | | 336 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 128.00 | 618.00 | | 16 128.00 |
DL TOTAL (I) | 414 899.00 | 376 877.00 | | 414 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 560.00 | 112 149.00 | | 92 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 849.00 | 1 478.00 | | 9 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 298.00 | 56 273.00 | | 65 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 183.00 | 74 110.00 | | 117 183.00 |
EA Autres dettes | 9 975.00 | 15 878.00 | | 9 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 865.00 | 263 247.00 | | 294 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 765.00 | 640 124.00 | | 709 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 756.00 | | 488 756.00 | 488 756.00 |
FG Production vendue services | 450 748.00 | | 450 748.00 | 450 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 504.00 | | 939 504.00 | 939 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 974.00 | |
GE Autres charges | | | 2 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 021.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 270.00 | 12 538.00 | | 2 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 217.00 | 50 083.00 | | 23 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 487.00 | 62 621.00 | | 25 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 894.00 | 5 299.00 | | 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 787.00 | 58 821.00 | | 10 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 681.00 | 64 120.00 | | 11 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 806.00 | -1 499.00 | | 13 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 425.00 | 885 420.00 | | 993 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 297.00 | 884 802.00 | | 977 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 128.00 | 618.00 | | 16 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 684.00 | | 45 928.00 | 291 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 435.00 | 304 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 435.00 | 291 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 945.00 | | 45 735.00 | 278 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 839.00 | | 193.00 | 2 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 559.00 | 49 107.00 | 22 649.00 | 122 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 398.00 | 502.00 | | 9 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 161.00 | 48 605.00 | 22 649.00 | 113 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 846.00 | 9 593.00 | 9 846.00 | 9 846.00 |
6T Sur comptes clients | 6 946.00 | 381.00 | 839.00 | 6 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 791.00 | 9 974.00 | 10 685.00 | 16 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 791.00 | 9 974.00 | 10 685.00 | 16 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 974.00 | 10 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 298.00 | 65 298.00 | | 65 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 489.00 | 52 489.00 | | 52 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 542.00 | 36 542.00 | | 36 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
UX Autres créances clients | 275 029.00 | | | 275 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
VB T. V. A. | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 560.00 | 48 104.00 | 44 456.00 | 92 560.00 |
VI Groupe et associés | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 188.00 | | | 41 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 644.00 | 329 612.00 | 3 032.00 | 332 644.00 |
VW T.V.A. | 26 627.00 | 26 627.00 | | 26 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 865.00 | 250 409.00 | 44 456.00 | 294 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |