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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 422.00 | 143 239.00 | 9 183.00 | 152 422.00 |
AN Terrains | 1 580 591.00 | | 1 580 591.00 | 1 580 591.00 |
AP Constructions | 6 087 146.00 | 6 087 146.00 | | 6 087 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 316.00 | 50 982.00 | 952 334.00 | 1 003 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 672 818.00 | | 128 672 818.00 | 128 672 818.00 |
AX Avances et acomptes | 2 096 951.00 | | 2 096 951.00 | 2 096 951.00 |
BF Prêts | 380 254.00 | | 380 254.00 | 380 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 217.00 | | 49 217.00 | 49 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 033 319.00 | 6 291 969.00 | 133 741 350.00 | 140 033 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 423 905.00 | | 423 905.00 | 423 905.00 |
BZ Autres créances | 3 449 523.00 | | 3 449 523.00 | 3 449 523.00 |
CF Disponibilités | 1 033 136.00 | | 1 033 136.00 | 1 033 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 314.00 | | 95 314.00 | 95 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 001 879.00 | | 5 001 879.00 | 5 001 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 752 727.00 | 6 291 969.00 | 140 460 757.00 | 146 752 727.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 717 527.00 | | 1 717 527.00 | 1 717 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 128 788.00 | 12 128 788.00 | | 12 128 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 212 878.00 | 1 212 878.00 | | 1 212 878.00 |
DG Autres réserves | 142 671.00 | 142 671.00 | | 142 671.00 |
DH Report à nouveau | -9 131 169.00 | -9 304 322.00 | | -9 131 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -996 908.00 | 173 152.00 | | -996 908.00 |
DK Provisions réglementées | 3 103.00 | 1 215.00 | | 3 103.00 |
DL TOTAL (I) | 3 359 362.00 | 4 354 383.00 | | 3 359 362.00 |
DP Provisions pour risques | 169 202.00 | 196 532.00 | | 169 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 977 611.00 | 1 841 911.00 | | 977 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 146 813.00 | 2 038 443.00 | | 1 146 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 730 143.00 | 29 823 687.00 | | 68 730 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 139 549.00 | 37 076 412.00 | | 47 139 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 624.00 | 131 275.00 | | 525 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 946.00 | 791 142.00 | | 757 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 801 317.00 | 6 986 292.00 | | 18 801 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 954 581.00 | 74 808 811.00 | | 135 954 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 460 757.00 | 81 201 637.00 | | 140 460 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 089 316.00 | | 3 089 316.00 | 3 089 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 089 316.00 | | 3 089 316.00 | 3 089 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 198 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 557 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 700.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 045 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 846 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 846 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 272.00 | 208.00 | | 4 272.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 890 314.00 | 1 118 334.00 | | 890 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 894 587.00 | 1 118 543.00 | | 894 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 000.00 | 400.00 | | 43 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 202.00 | 6 544.00 | | 2 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 202.00 | 6 944.00 | | 45 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 849 384.00 | 1 111 598.00 | | 849 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 90 354.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 093 295.00 | 7 750 321.00 | | 4 093 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 090 204.00 | 7 577 168.00 | | 5 090 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -996 908.00 | 173 152.00 | | -996 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 170 000.00 | | | 81 170 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 033 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 451 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 653 000.00 | | | 80 653 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 285 000.00 | 7 000.00 | | 6 285 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 144 000.00 | 5 000.00 | | 6 144 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 038 000.00 | 45 000.00 | 937 000.00 | 2 038 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 042 000.00 | 48 000.00 | 940 000.00 | 2 042 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 140 000.00 | | 47 140 000.00 | 47 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 000.00 | 526 000.00 | | 526 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 801 000.00 | 18 801 000.00 | | 18 801 000.00 |
UP Prêts | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
UX Autres créances clients | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
VB T. V. A. | 2 428 000.00 | | | 2 428 000.00 |
VC Groupe et associés | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 730 000.00 | | 68 730 000.00 | 68 730 000.00 |
VP Divers | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758 000.00 | 758 000.00 | | 758 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 398 000.00 | 3 945 000.00 | 453 000.00 | 4 398 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 955 000.00 | 20 085 000.00 | 115 870 000.00 | 135 955 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | 118.00 | | 110.00 |