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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 915.00 | 23 658.00 | 20 257.00 | 43 915.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 843.00 | | 50 843.00 | 50 843.00 |
AP Constructions | 33 793.00 | 33 793.00 | | 33 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 759.00 | 54 891.00 | 3 868.00 | 58 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 586.00 | 52 692.00 | 49 894.00 | 102 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 700.00 | 916 093.00 | 346 607.00 | 1 262 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 722.00 | 6 139.00 | 99 582.00 | 105 722.00 |
BN En cours de production de biens | 126 110.00 | | 126 110.00 | 126 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 318.00 | | 69 318.00 | 69 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 778.00 | 1 498.00 | 231 279.00 | 232 778.00 |
BZ Autres créances | 62 647.00 | | 62 647.00 | 62 647.00 |
CF Disponibilités | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 881.00 | 7 638.00 | 598 243.00 | 605 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 581.00 | 923 731.00 | 944 850.00 | 1 868 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 876 411.00 | 751 059.00 | 125 352.00 | 876 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 400.00 | 129 400.00 | | 129 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 206 035.00 | 279 983.00 | | 206 035.00 |
DH Report à nouveau | | -73 968.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 091.00 | 51 779.00 | | 95 091.00 |
DL TOTAL (I) | 447 526.00 | 404 195.00 | | 447 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 528.00 | 127 231.00 | | 91 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 144.00 | 550.00 | | 4 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 391.00 | | | 23 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 659.00 | 117 764.00 | | 151 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 138.00 | 237 035.00 | | 217 138.00 |
EA Autres dettes | 9 463.00 | 857.00 | | 9 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 324.00 | 483 437.00 | | 497 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 850.00 | 887 632.00 | | 944 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 782.00 | 405 937.00 | | 461 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 710.00 | 7 500.00 | | 12 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 934.00 | | 133 639.00 | 1 138 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 802 384.00 | | 74 027.00 | 802 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 873.00 | 1 262 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 876 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 873.00 | 195 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 802.00 | | 51 955.00 | 128 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 555.00 | | 4 456.00 | 200 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 193.00 | | 3 200.00 | 7 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 761.00 | 72 205.00 | 9 873.00 | 853 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 696 903.00 | 54 156.00 | | 696 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 689.00 | 6 969.00 | | 16 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 168.00 | 11 081.00 | 9 873.00 | 140 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 728.00 | 6 139.00 | 3 728.00 | 3 728.00 |
6T Sur comptes clients | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 226.00 | 6 139.00 | 3 728.00 | 5 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 226.00 | 6 139.00 | 3 728.00 | 5 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 139.00 | 3 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 659.00 | 151 659.00 | | 151 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 288.00 | 92 288.00 | | 92 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 135.00 | 94 135.00 | | 94 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
UX Autres créances clients | 230 911.00 | | | 230 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VB T. V. A. | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 500.00 | 41 958.00 | 35 542.00 | 77 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 090.00 | | | 410 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 951.00 | | | 43 951.00 |
VP Divers | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 703.00 | 303 531.00 | 9 172.00 | 312 703.00 |
VW T.V.A. | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 932.00 | 438 391.00 | 35 542.00 | 473 932.00 |