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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 310 000.00 | | 5 310 000.00 | 5 310 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 310 117.00 | | 5 310 117.00 | 5 310 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 005.00 | | 80 005.00 | 80 005.00 |
BZ Autres créances | 411 475.00 | | 411 475.00 | 411 475.00 |
CF Disponibilités | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 516 489.00 | | 516 489.00 | 516 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 826 606.00 | | 5 826 606.00 | 5 826 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 010 000.00 | 3 010 000.00 | | 3 010 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 203.00 | 87 218.00 | | 89 203.00 |
DG Autres réserves | 1 680 502.00 | 1 642 783.00 | | 1 680 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 242.00 | 39 704.00 | | 61 242.00 |
DL TOTAL (I) | 5 740 947.00 | 5 679 705.00 | | 5 740 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 010.00 | 38 804.00 | | 53 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 893.00 | 4 752.00 | | 22 893.00 |
EA Autres dettes | 5 916.00 | 2 400.00 | | 5 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 659.00 | 45 956.00 | | 85 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 826 606.00 | 5 725 661.00 | | 5 826 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 659.00 | 45 956.00 | | 85 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 791.00 | | 177 791.00 | 177 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 791.00 | | 177 791.00 | 177 791.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 090.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 279.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -279.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 240.00 | -49 594.00 | | -69 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 799.00 | 179 895.00 | | 177 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 557.00 | 140 191.00 | | 116 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 242.00 | 39 704.00 | | 61 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 314 209.00 | | | 5 314 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 310 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 092.00 | 5 310 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 092.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 310 117.00 | | | 5 310 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 80 005.00 | | | 80 005.00 |
VC Groupe et associés | 379 624.00 | | | 379 624.00 |
VI Groupe et associés | 53 010.00 | 53 010.00 | | 53 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 851.00 | | | 31 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 598.00 | 491 481.00 | 117.00 | 491 598.00 |
VW T.V.A. | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 659.00 | 85 659.00 | | 85 659.00 |