| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 144.00 | 145 603.00 | 15 540.00 | 161 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 995.00 | 145 603.00 | 19 391.00 | 164 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 602.00 | | 124 602.00 | 124 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 447.00 | 11 355.00 | 864 092.00 | 875 447.00 |
BZ Autres créances | 148 647.00 | | 148 647.00 | 148 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 73 580.00 | | 73 580.00 | 73 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 173.00 | | 13 173.00 | 13 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 448.00 | 11 355.00 | 1 224 093.00 | 1 235 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 443.00 | 156 958.00 | 1 243 485.00 | 1 400 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
DG Autres réserves | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
DH Report à nouveau | -614 455.00 | -397 881.00 | | -614 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 683.00 | -216 574.00 | | 87 683.00 |
DL TOTAL (I) | -262 664.00 | -350 347.00 | | -262 664.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 031.00 | 110 362.00 | | 68 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 031.00 | 110 362.00 | | 68 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 288.00 | 83 975.00 | | 97 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 054.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 279.00 | 716 662.00 | | 1 055 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 115.00 | 220 432.00 | | 224 115.00 |
EA Autres dettes | | 5 141.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 436.00 | 109 763.00 | | 61 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 118.00 | 1 139 026.00 | | 1 438 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 485.00 | 899 041.00 | | 1 243 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 925 861.00 | |
FD Production vendue biens | | | 806 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 732 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 874 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 009 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 422.00 | |
GE Autres charges | | | 19 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 776 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 738.00 | 37 540.00 | | 8 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 521.00 | 220 181.00 | | 15 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 783.00 | -182 641.00 | | -6 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -31 908.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 883 093.00 | 2 460 106.00 | | 2 883 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 795 410.00 | 2 676 679.00 | | 2 795 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 683.00 | -216 574.00 | | 87 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 028.00 | | | 159 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 438.00 | | | 154 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 239.00 | 12 364.00 | | 133 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 239.00 | 12 364.00 | | 133 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 362.00 | 68 031.00 | 110 362.00 | 110 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 362.00 | 68 031.00 | 110 362.00 | 110 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 031.00 | 110 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 279.00 | 1 055 279.00 | | 1 055 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 436.00 | 61 436.00 | | 61 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
UX Autres créances clients | 875 447.00 | | | 875 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 288.00 | 97 288.00 | | 97 288.00 |
VP Divers | 148 647.00 | | | 148 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 115.00 | 224 115.00 | | 224 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 118.00 | 1 037 266.00 | 3 851.00 | 1 041 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 118.00 | 1 438 118.00 | | 1 438 118.00 |