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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 548.00 | 76 928.00 | 47 620.00 | 124 548.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 731.00 | 77 081.00 | 47 650.00 | 124 731.00 |
060 Stock marchandises | 3 681.00 | 2 760.00 | 920.00 | 3 681.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 529.00 | | 54 529.00 | 54 529.00 |
072 Créances – Autres | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
084 Disponibilités | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 245.00 | 2 760.00 | 64 484.00 | 67 245.00 |
110 Total général Actif | 191 976.00 | 79 841.00 | 112 135.00 | 191 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -137 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -137 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 135.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 653.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 116 776.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 7 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 347.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 000.00 | 77 308.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 705.00 | 59 335.00 | | 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 705.00 | 136 990.00 | | 50 705.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 600.00 | | |
242 Autres charges externes. | 37 457.00 | 150 193.00 | | 37 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 577.00 | 568.00 | | 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 66 500.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 16 372.00 | 10 575.00 | | 16 372.00 |
256 Dotations aux provisions | | 192.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 54 406.00 | 228 628.00 | | 54 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 701.00 | -91 638.00 | | -3 701.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 653.00 | 6 345.00 | | 8 653.00 |
294 Charges financières | 2 963.00 | 2 710.00 | | 2 963.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 409.00 | 3 928.00 | | 6 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 420.00 | -91 931.00 | | -4 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 231.00 | | | 133 231.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 916.00 | | | 5 916.00 |