| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 217.00 | 154 217.00 | | 154 217.00 |
AH Fonds commercial | 7 001 027.00 | | 7 001 027.00 | 7 001 027.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 268 859.00 | 238 299.00 | 30 560.00 | 268 859.00 |
AP Constructions | 409 879.00 | 288 517.00 | 121 361.00 | 409 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 555.00 | 250 659.00 | 56 895.00 | 307 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 758.00 | 700 846.00 | 206 912.00 | 907 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 841.00 | | 20 841.00 | 20 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 070 450.00 | 1 632 539.00 | 7 437 911.00 | 9 070 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 188.00 | | 81 188.00 | 81 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 297.00 | | 273 297.00 | 273 297.00 |
BZ Autres créances | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
CF Disponibilités | 1 465 897.00 | | 1 465 897.00 | 1 465 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 384.00 | | 47 384.00 | 47 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 298.00 | | 1 883 298.00 | 1 883 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 953 748.00 | 1 632 539.00 | 9 321 209.00 | 10 953 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 756 244.00 | 6 756 244.00 | | 6 756 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 858.00 | 172 339.00 | | 217 858.00 |
DG Autres réserves | 218 881.00 | 28 371.00 | | 218 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 151 842.00 | 910 373.00 | | 1 151 842.00 |
DL TOTAL (I) | 8 344 825.00 | 7 867 327.00 | | 8 344 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 290.00 | 286 951.00 | | 102 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | 353.00 | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 487.00 | 308 798.00 | | 318 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 183.00 | 483 004.00 | | 555 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 384.00 | 1 079 106.00 | | 976 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 321 209.00 | 8 946 433.00 | | 9 321 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 776.00 | 976 950.00 | | 937 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 596 812.00 | | 8 596 812.00 | 8 596 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 596 812.00 | | 8 596 812.00 | 8 596 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 636 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 022 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 491 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 179.00 | |
GE Autres charges | | | 2 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 975 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 661 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 660 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 393.00 | 8 688.00 | | 13 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 393.00 | 8 688.00 | | 13 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 628.00 | 2 813.00 | | 4 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 628.00 | 2 813.00 | | 4 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 765.00 | 5 875.00 | | 8 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 517 907.00 | 412 607.00 | | 517 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 655 982.00 | 8 543 041.00 | | 8 655 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 504 140.00 | 7 632 668.00 | | 7 504 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 151 842.00 | 910 373.00 | | 1 151 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 320.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 025 302.00 | | 48 748.00 | 9 025 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 9 070 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 541.00 | 7 424 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 059.00 | 1 625 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 424 643.00 | | | 7 424 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579 503.00 | | 48 748.00 | 1 579 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504 959.00 | 131 179.00 | 3 600.00 | 1 504 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 834.00 | 26 223.00 | 541.00 | 366 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 125.00 | 104 956.00 | 3 059.00 | 1 138 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 487.00 | 318 487.00 | | 318 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 978.00 | 302 978.00 | | 302 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 933.00 | 210 933.00 | | 210 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
UX Autres créances clients | 273 297.00 | | | 273 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | | | 55.00 |
VC Groupe et associés | 130.00 | | | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 157.00 | 63 548.00 | 38 609.00 | 102 157.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 382.00 | | | 184 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 948.00 | 34 948.00 | | 34 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 384.00 | | | 47 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 211.00 | 356 211.00 | | 356 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 384.00 | 937 776.00 | 38 609.00 | 976 384.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |