| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 189 741.00 | | 189 741.00 | 189 741.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
028 Immobilisations corporelles | 311 771.00 | 224 262.00 | 87 508.00 | 311 771.00 |
040 Immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 505 775.00 | 224 476.00 | 281 299.00 | 505 775.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
060 Stock marchandises | 41 976.00 | | 41 976.00 | 41 976.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 427.00 | 8 363.00 | 22 064.00 | 30 427.00 |
072 Créances – Autres | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
084 Disponibilités | 116 214.00 | | 116 214.00 | 116 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 438.00 | 8 363.00 | 197 075.00 | 205 438.00 |
110 Total général Actif | 711 213.00 | 232 839.00 | 478 374.00 | 711 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 328 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 342 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 478 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 248.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 007.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 797.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 646 935.00 | | | 646 935.00 |
230 Autres produits | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 648 319.00 | | | 648 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 426 210.00 | | | 426 210.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 519.00 | | | 34 519.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -855.00 | | | -855.00 |
242 Autres charges externes. | 74 230.00 | | | 74 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 642.00 | | | 39 642.00 |
252 Charges sociales | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 333.00 | | | 24 333.00 |
262 Autres charges | 20 517.00 | | | 20 517.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 630 266.00 | | | 630 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
280 Produits financiers | 680.00 | | | 680.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
294 Charges financières | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 524 527.00 | | | 524 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |