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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 341.00 | 5 092.00 | 248.00 | 5 341.00 |
040 Immobilisations financières | 354 510.00 | 108 728.00 | 245 782.00 | 354 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 765.00 | 122 735.00 | 246 030.00 | 368 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 637.00 | 531.00 | 106.00 | 637.00 |
072 Créances – Autres | 591 771.00 | 134 967.00 | 456 804.00 | 591 771.00 |
084 Disponibilités | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 600 131.00 | 135 498.00 | 464 633.00 | 600 131.00 |
110 Total général Actif | 968 896.00 | 258 233.00 | 710 664.00 | 968 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 909 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 712.00 | |
134 Report à nouveau | | | -333 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 621 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 710 664.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 271 024.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 445.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 091.00 | 15 218.00 | | 12 091.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 116.00 | 15 663.00 | | 12 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 416.00 | | |
242 Autres charges externes. | 19 110.00 | 19 284.00 | | 19 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 562.00 | | | 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 757.00 | 808.00 | | 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 316.00 | 12 979.00 | | 2 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 733.00 | 485.00 | | 733.00 |
256 Dotations aux provisions | | 135 523.00 | | |
262 Autres charges | 229.00 | 209.00 | | 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 146.00 | 169 704.00 | | 23 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 030.00 | -154 040.00 | | -11 030.00 |
280 Produits financiers | 33 977.00 | 18 906.00 | | 33 977.00 |
294 Charges financières | 4 395.00 | 1 144.00 | | 4 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 396.00 | | | 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 156.00 | -136 279.00 | | 18 156.00 |