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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 272.00 | 47 328.00 | 3 943.00 | 51 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 660.00 | 57 524.00 | 4 136.00 | 61 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 575 078.00 | | 1 575 078.00 | 1 575 078.00 |
BZ Autres créances | 1 178 920.00 | | 1 178 920.00 | 1 178 920.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 754 044.00 | | 2 754 044.00 | 2 754 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 705.00 | 57 524.00 | 2 758 180.00 | 2 815 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 325 828.00 | 12 053.00 | | 325 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 260.00 | 313 775.00 | | 234 260.00 |
DL TOTAL (I) | 670 088.00 | 435 828.00 | | 670 088.00 |
DP Provisions pour risques | 9 801.00 | 11 383.00 | | 9 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 801.00 | 11 383.00 | | 9 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 196.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 016.00 | 332 618.00 | | 595 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 453 620.00 | 1 250 397.00 | | 1 453 620.00 |
EA Autres dettes | 29 444.00 | | | 29 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 078 291.00 | 1 583 213.00 | | 2 078 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 180.00 | 2 030 425.00 | | 2 758 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 064 549.00 | 1 569 471.00 | | 2 064 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | 196.00 | | 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 302 173.00 | | 5 302 173.00 | 5 302 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 302 173.00 | | 5 302 173.00 | 5 302 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 445 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 157 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 972.00 | |
GE Autres charges | | | 53 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 205 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 711.00 | | | 711.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | 9 128.00 | | 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | 10 711.00 | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 435.00 | -10 711.00 | | 1 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 447 829.00 | 3 463 354.00 | | 5 447 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 213 569.00 | 3 149 579.00 | | 5 213 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 260.00 | 313 775.00 | | 234 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 060.00 | | | 62 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 61 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 467.00 | | | 61 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592.00 | | | 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 551.00 | 3 972.00 | | 53 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 551.00 | 3 972.00 | | 53 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 383.00 | | 1 582.00 | 11 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 383.00 | | 1 582.00 | 11 383.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 016.00 | 595 016.00 | | 595 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 444.00 | 29 444.00 | | 29 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 575 078.00 | | | 1 575 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VP Divers | 1 178 920.00 | | | 1 178 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453 620.00 | 1 439 878.00 | 13 741.00 | 1 453 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 754 237.00 | 2 754 044.00 | 192.00 | 2 754 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078 291.00 | 2 064 549.00 | 13 741.00 | 2 078 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 152.00 | | | 152.00 |