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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 819.00 | 448.00 | 371.00 | 819.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 677.00 | 98 606.00 | 11 071.00 | 109 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 820.00 | 108 364.00 | 41 456.00 | 149 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BZ Autres créances | 228 824.00 | | 228 824.00 | 228 824.00 |
CF Disponibilités | 20 979.00 | | 20 979.00 | 20 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 089.00 | | 262 089.00 | 262 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 910.00 | 108 364.00 | 303 546.00 | 411 910.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 104 004.00 | 80 690.00 | | 104 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 717.00 | 23 313.00 | | 28 717.00 |
DL TOTAL (I) | 134 921.00 | 106 204.00 | | 134 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604.00 | | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 412.00 | 147 290.00 | | 94 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 839.00 | 45 003.00 | | 59 839.00 |
EA Autres dettes | 13 770.00 | 1 295.00 | | 13 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 625.00 | 193 588.00 | | 168 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 546.00 | 299 791.00 | | 303 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 773.00 | 193 588.00 | | 146 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 625 689.00 | | 625 689.00 | 625 689.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 689.00 | | 625 689.00 | 625 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 653.00 | |
GE Autres charges | | | 42 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472.00 | 864.00 | | 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472.00 | 864.00 | | 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 573.00 | 250.00 | | 1 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 573.00 | 250.00 | | 1 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 101.00 | 614.00 | | -1 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 773.00 | 7 845.00 | | 4 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 657.00 | 682 461.00 | | 667 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 939.00 | 659 148.00 | | 638 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 717.00 | 23 313.00 | | 28 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 210.00 | | 5 610.00 | 144 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 819.00 | | | 30 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 377.00 | | 5 610.00 | 113 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 711.00 | 6 653.00 | | 101 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | 273.00 | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 536.00 | 6 380.00 | | 101 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 412.00 | 94 412.00 | | 94 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 235.00 | 32 235.00 | | 32 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VB T. V. A. | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
VC Groupe et associés | 167 620.00 | | | 167 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604.00 | -21 248.00 | 21 851.00 | 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
VP Divers | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 604.00 | 234 604.00 | | 234 604.00 |
VW T.V.A. | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 625.00 | 146 773.00 | 21 851.00 | 168 625.00 |