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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
AH Fonds commercial | 140 500.00 | | 140 500.00 | 140 500.00 |
AN Terrains | 5 886.00 | 5 436.00 | 450.00 | 5 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 970 127.00 | 1 810 833.00 | 159 294.00 | 1 970 127.00 |
BF Prêts | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 606.00 | 1 836 588.00 | 311 018.00 | 2 147 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 892.00 | | 43 892.00 | 43 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 315.00 | 10 442.00 | 615 873.00 | 626 315.00 |
BZ Autres créances | 749 486.00 | | 749 486.00 | 749 486.00 |
CF Disponibilités | 315 210.00 | | 315 210.00 | 315 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 740.00 | 10 442.00 | 1 734 299.00 | 1 744 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 892 346.00 | 1 847 030.00 | 2 045 316.00 | 3 892 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 211 130.00 | 240 727.00 | | 211 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 158.00 | -29 597.00 | | 29 158.00 |
DL TOTAL (I) | 405 288.00 | 376 130.00 | | 405 288.00 |
DP Provisions pour risques | 258 699.00 | 441 857.00 | | 258 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 953.00 | 6 953.00 | | 7 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 652.00 | 448 810.00 | | 266 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 968.00 | 153 195.00 | | 160 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 857.00 | 308 119.00 | | 184 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 798.00 | 519 336.00 | | 558 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 168.00 | 427 920.00 | | 460 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
EA Autres dettes | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 377.00 | 1 408 571.00 | | 1 373 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 316.00 | 2 233 511.00 | | 2 045 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 214.00 | 1 365 989.00 | | 1 302 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 266.00 | | 32 266.00 | 32 266.00 |
FG Production vendue services | 5 674 021.00 | 126 687.00 | 5 800 708.00 | 5 674 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 706 288.00 | 126 687.00 | 5 832 975.00 | 5 706 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 219 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 184 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 362 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 034.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 221 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 196.00 | 70 376.00 | | 90 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 702.00 | 17 352.00 | | 33 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 617.00 | 2 400.00 | | 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 319.00 | 19 752.00 | | 34 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 681.00 | 2 069.00 | | 14 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 681.00 | 4 366.00 | | 14 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 638.00 | 15 385.00 | | 19 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 080.00 | -7 740.00 | | -13 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 253 734.00 | 5 372 363.00 | | 6 253 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 224 576.00 | 5 401 960.00 | | 6 224 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 158.00 | -29 597.00 | | 29 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 470.00 | | 162 117.00 | 2 022 470.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 481.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 481.00 | 10 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 981.00 | 2 147 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 1 989 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 139.00 | | | 147 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 855 426.00 | | 151 767.00 | 1 855 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 905.00 | | 10 350.00 | 19 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 691 069.00 | 163 019.00 | 17 500.00 | 1 691 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 527.00 | 112.00 | | 6 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 684 543.00 | 162 906.00 | 17 500.00 | 1 684 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 448 810.00 | 47 034.00 | 229 192.00 | 448 810.00 |
6T Sur comptes clients | 6 923.00 | 3 546.00 | 27.00 | 6 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 923.00 | 3 546.00 | 27.00 | 6 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 733.00 | 50 580.00 | 229 219.00 | 455 733.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 580.00 | 229 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 798.00 | 558 798.00 | | 558 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 743.00 | 96 743.00 | | 96 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 959.00 | 173 959.00 | | 173 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
UP Prêts | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
UX Autres créances clients | 614 285.00 | | | 614 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
VB T. V. A. | 83 610.00 | | | 83 610.00 |
VC Groupe et associés | 606 803.00 | | | 606 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 968.00 | 89 805.00 | 71 163.00 | 160 968.00 |
VI Groupe et associés | 184 857.00 | 184 857.00 | | 184 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 900.00 | | | 141 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 114.00 | | | 134 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 069.00 | | | 43 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 412.00 | 1 375 539.00 | 20 873.00 | 1 396 412.00 |
VW T.V.A. | 163 993.00 | 163 993.00 | | 163 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 377.00 | 1 302 214.00 | 71 163.00 | 1 373 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |