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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AH Fonds commercial | 87 030.00 | | 87 030.00 | 87 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 553.00 | 35 275.00 | 7 278.00 | 42 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 529.00 | 123 372.00 | 95 157.00 | 218 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 730.00 | | 37 730.00 | 37 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 457.00 | 159 262.00 | 227 195.00 | 386 457.00 |
BT Marchandises | 260 179.00 | | 260 179.00 | 260 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 699.00 | | 162 699.00 | 162 699.00 |
BZ Autres créances | 100 571.00 | | 100 571.00 | 100 571.00 |
CF Disponibilités | 285 456.00 | | 285 456.00 | 285 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 497.00 | | 815 497.00 | 815 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 954.00 | 159 262.00 | 1 042 691.00 | 1 201 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 730.00 | | | 37 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 452 883.00 | 372 014.00 | | 452 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 167.00 | 120 868.00 | | 115 167.00 |
DL TOTAL (I) | 620 849.00 | 545 683.00 | | 620 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 526.00 | 68 293.00 | | 39 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 557.00 | 35 403.00 | | 35 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 179.00 | 220 421.00 | | 249 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 353.00 | 84 668.00 | | 64 353.00 |
EA Autres dettes | 21 217.00 | 31 943.00 | | 21 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 011.00 | 14 261.00 | | 12 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 842.00 | 454 989.00 | | 421 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 691.00 | 1 000 672.00 | | 1 042 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 842.00 | 426 121.00 | | 421 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 498 920.00 | | 1 498 920.00 | 1 498 920.00 |
FG Production vendue services | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 600.00 | | 1 499 600.00 | 1 499 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 266.00 | |
GE Autres charges | | | 3 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 520.00 | 2 808.00 | | 9 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 826.00 | 939.00 | | 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 326.00 | 939.00 | | 2 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 027.00 | 509.00 | | 1 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 618.00 | 3 225.00 | | 7 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 645.00 | 3 734.00 | | 8 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 319.00 | -2 795.00 | | -6 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 323.00 | 44 088.00 | | 39 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 268.00 | 1 691 840.00 | | 1 515 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 101.00 | 1 570 972.00 | | 1 400 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 167.00 | 120 868.00 | | 115 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 678.00 | | 16 116.00 | 384 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 337.00 | 386 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 337.00 | 261 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 645.00 | | | 87 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 303.00 | | 16 116.00 | 259 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 730.00 | | | 37 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 715.00 | 32 266.00 | 6 719.00 | 133 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 100.00 | 32 266.00 | 6 719.00 | 133 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 179.00 | 249 179.00 | | 249 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 730.00 | 37 730.00 | | 37 730.00 |
UX Autres créances clients | 162 699.00 | | | 162 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | | | 486.00 |
VB T. V. A. | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
VI Groupe et associés | 35 557.00 | 35 557.00 | | 35 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 194.00 | | | 41 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 694.00 | | | 51 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 592.00 | 307 592.00 | | 307 592.00 |
VW T.V.A. | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 842.00 | 421 842.00 | | 421 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |