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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
AH Fonds commercial | 36 565.00 | | 36 565.00 | 36 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 022.00 | | 188 022.00 | 188 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 050.00 | | 247 050.00 | 247 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 459.00 | | 16 459.00 | 16 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 715.00 | | 33 715.00 | 33 715.00 |
BZ Autres créances | 20 104.00 | | 20 104.00 | 20 104.00 |
CF Disponibilités | 80 873.00 | | 80 873.00 | 80 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 643.00 | | 154 643.00 | 154 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 693.00 | | 401 693.00 | 401 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
DG Autres réserves | 99 708.00 | 84 701.00 | | 99 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 258.00 | 15 008.00 | | 16 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 150.00 | 1 452.00 | | 1 150.00 |
DL TOTAL (I) | 119 442.00 | 103 487.00 | | 119 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 824.00 | 171 390.00 | | 148 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348.00 | 269.00 | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 009.00 | 73 662.00 | | 72 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 768.00 | 72 948.00 | | 57 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 250.00 | 319 172.00 | | 282 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 693.00 | 422 659.00 | | 401 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 902.00 | 170 389.00 | | 281 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 983.00 | 8.00 | 14 099.00 | 375 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 988.00 | | | 38 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 020.00 | | 14 099.00 | 329 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 834.00 | 8.00 | | 5 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 227.00 | 27 814.00 | | 115 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 803.00 | 27 814.00 | | 112 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 008.00 | 72 008.00 | | 72 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 808.00 | 30 808.00 | | 30 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
UX Autres créances clients | 33 715.00 | | | 33 715.00 |
VB T. V. A. | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 594.00 | 125 594.00 | | 125 594.00 |
VI Groupe et associés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 281.00 | | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 154.00 | 57 312.00 | 5 842.00 | 63 154.00 |
VW T.V.A. | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 902.00 | 281 902.00 | | 281 902.00 |