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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 615.00 | 14 998.00 | 4 617.00 | 19 615.00 |
AH Fonds commercial | 83 357.00 | | 83 357.00 | 83 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 301.00 | 3 232.00 | 13 069.00 | 16 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 665.00 | 18 230.00 | 118 436.00 | 136 665.00 |
BT Marchandises | 256 623.00 | | 256 623.00 | 256 623.00 |
BZ Autres créances | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 130 180.00 | | 130 180.00 | 130 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 143.00 | | 410 143.00 | 410 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 809.00 | 18 230.00 | 528 579.00 | 546 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 356 138.00 | 304 830.00 | | 356 138.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 473.00 | 51 308.00 | | 19 473.00 |
DL TOTAL (I) | 419 617.00 | 400 144.00 | | 419 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 474.00 | 29 261.00 | | 44 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 545.00 | 62 027.00 | | 59 545.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 962.00 | 96 230.00 | | 108 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 579.00 | 496 374.00 | | 528 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 962.00 | 96 230.00 | | 108 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 102.00 | | | 100 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 458.00 | 3 516.00 | 12 744.00 | 27 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 406.00 | 2 592.00 | | 12 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 051.00 | 925.00 | 12 744.00 | 15 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 474.00 | 44 474.00 | | 44 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
VP Divers | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 545.00 | 59 545.00 | | 59 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 672.00 | 23 339.00 | 17 333.00 | 40 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 962.00 | 108 962.00 | | 108 962.00 |