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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 142.00 | 577.00 | 1 565.00 | 2 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 752.00 | 111 104.00 | 36 647.00 | 147 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 400.00 | 96 580.00 | 18 820.00 | 115 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 452.00 | 208 262.00 | 63 190.00 | 271 452.00 |
BP En cours de production de services | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 556.00 | 22 823.00 | 295 734.00 | 318 556.00 |
BZ Autres créances | 65 362.00 | | 65 362.00 | 65 362.00 |
CF Disponibilités | 77 300.00 | | 77 300.00 | 77 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 417.00 | 22 823.00 | 453 594.00 | 476 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 869.00 | 231 084.00 | 516 784.00 | 747 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 262 051.00 | | | 262 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
DL TOTAL (I) | 290 324.00 | | | 290 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 903.00 | | | 21 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 201.00 | | | 28 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 418.00 | | | 71 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 938.00 | | | 104 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 460.00 | | | 226 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 784.00 | | | 516 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 728.00 | | | 218 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 080.00 | | 689 080.00 | 689 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 080.00 | | 689 080.00 | 689 080.00 |
FM Production stockée | | | -11 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 951.00 | |
GE Autres charges | | | 15 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 336.00 | | | 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527.00 | | | -527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 352.00 | | | 678 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 678.00 | | | 656 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 962.00 | | 26 649.00 | 259 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 159.00 | 271 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 159.00 | 263 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 114.00 | | 24 197.00 | 254 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 848.00 | | 310.00 | 5 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 672.00 | 31 749.00 | 15 159.00 | 191 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 577.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 672.00 | 31 172.00 | 15 159.00 | 191 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 872.00 | 7 951.00 | | 14 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 872.00 | 7 951.00 | | 14 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 872.00 | 7 951.00 | | 14 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 418.00 | 71 418.00 | | 71 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
UX Autres créances clients | 263 300.00 | | | 263 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 256.00 | | | 55 256.00 |
VB T. V. A. | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 903.00 | 14 171.00 | 7 732.00 | 21 903.00 |
VI Groupe et associés | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 755.00 | | | 34 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 907.00 | 391 779.00 | 6 128.00 | 397 907.00 |
VW T.V.A. | 51 761.00 | 51 761.00 | | 51 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 460.00 | 218 728.00 | 7 732.00 | 226 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
ST Autres comptes | 192 745.00 | | | 192 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 696.00 | | | 58 696.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
YT Sous‐traitance | 33 844.00 | | | 33 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 320.00 | | | 125 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 815.00 | | | 39 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 454.00 | | | 292 454.00 |