| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 075 840.00 | | 1 075 840.00 | 1 075 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 005.00 | 26 249.00 | 2 756.00 | 29 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 786.00 | 928 703.00 | 15 083.00 | 943 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 140.00 | | 28 140.00 | 28 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 079 771.00 | 957 952.00 | 1 121 819.00 | 2 079 771.00 |
BN En cours de production de biens | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
BT Marchandises | 382 328.00 | 12 432.00 | 369 897.00 | 382 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 822.00 | 989.00 | 75 833.00 | 76 822.00 |
BZ Autres créances | 122 258.00 | | 122 258.00 | 122 258.00 |
CF Disponibilités | 38 266.00 | | 38 266.00 | 38 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 776.00 | | 34 776.00 | 34 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 636.00 | 13 421.00 | 647 215.00 | 660 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 407.00 | 971 373.00 | 1 769 034.00 | 2 740 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 913 250.00 | | | 913 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
DH Report à nouveau | 132 399.00 | | | 132 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 457.00 | | | -13 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 459.00 | | | 1 051 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 437.00 | | | 41 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 500.00 | | | 347 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 012.00 | | | 196 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 496.00 | | | 129 496.00 |
EA Autres dettes | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 574.00 | | | 717 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 034.00 | | | 1 769 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 574.00 | | | 717 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 437.00 | | | 41 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 075 624.00 | | 10 663.00 | 2 075 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 516.00 | 2 079 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 078 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 516.00 | 972 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 078 840.00 | | | 1 078 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 035.00 | | 10 272.00 | 969 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 749.00 | | 391.00 | 27 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 906.00 | 71 563.00 | 6 516.00 | 892 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 712.00 | 288.00 | | 2 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 193.00 | 71 275.00 | 6 516.00 | 890 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 084.00 | 12 432.00 | 14 084.00 | 14 084.00 |
6T Sur comptes clients | 705.00 | 650.00 | 366.00 | 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 789.00 | 13 082.00 | 14 450.00 | 14 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 789.00 | 13 082.00 | 14 450.00 | 14 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 012.00 | 196 012.00 | | 196 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 167.00 | 48 167.00 | | 48 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 410.00 | 54 410.00 | | 54 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 140.00 | | | 28 140.00 |
UX Autres créances clients | 75 635.00 | | | 75 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VB T. V. A. | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 437.00 | 41 437.00 | | 41 437.00 |
VI Groupe et associés | 347 500.00 | 347 500.00 | | 347 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 604.00 | | | 58 604.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 058.00 | | | 89 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 776.00 | | | 34 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 997.00 | 233 857.00 | 28 140.00 | 261 997.00 |
VW T.V.A. | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 655.00 | 715 655.00 | | 715 655.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
ST Autres comptes | 199 375.00 | | | 199 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 486.00 | | | 122 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 321.00 | | | 25 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 184.00 | | | 372 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 089.00 | | | 243 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 840.00 | | | 333 840.00 |