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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 436.00 | | 94 436.00 | 94 436.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 176.00 | 78 276.00 | 21 900.00 | 100 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 612.00 | 78 276.00 | 116 336.00 | 194 612.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 83 509.00 | | 83 509.00 | 83 509.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 646.00 | 20 326.00 | 130 321.00 | 150 646.00 |
072 Créances – Autres | 56 884.00 | | 56 884.00 | 56 884.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 39 511.00 | | 39 511.00 | 39 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 088.00 | 20 326.00 | 316 762.00 | 337 088.00 |
110 Total général Actif | 531 700.00 | 98 602.00 | 433 098.00 | 531 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 95 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 805.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 225 949.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 357 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 769.00 | 263 012.00 | | 267 769.00 |
222 Production stockée | 54 863.00 | | | 54 863.00 |
230 Autres produits | 3 481.00 | 11 633.00 | | 3 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 112.00 | 274 646.00 | | 326 112.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 543.00 | 1 761.00 | | 26 543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 049.00 | 95 767.00 | | 91 049.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 15 356.00 | | |
242 Autres charges externes. | 63 566.00 | 54 762.00 | | 63 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 770.00 | | | 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 490.00 | 3 981.00 | | 4 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 370.00 | 60 918.00 | | 65 370.00 |
252 Charges sociales | 27 737.00 | 22 135.00 | | 27 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 277.00 | 8 467.00 | | 10 277.00 |
256 Dotations aux provisions | | 208.00 | | |
262 Autres charges | 29.00 | 2 290.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 061.00 | 265 644.00 | | 289 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 052.00 | 9 001.00 | | 37 052.00 |
294 Charges financières | 227.00 | 61.00 | | 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 452.00 | 3 590.00 | | 17 452.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 840.00 | 5 351.00 | | 13 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 579.00 | | | 579.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 045.00 | | | 181 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 645.00 | | | 39 645.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |