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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 537.00 | 2 246.00 | 3 290.00 | 5 537.00 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | 19 111.00 | 3 888.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 13 563.00 | 12 413.00 | 1 149.00 | 13 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 152.00 | 63 315.00 | 30 836.00 | 94 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 207.00 | 100 486.00 | 196 720.00 | 297 207.00 |
BT Marchandises | 49 108.00 | | 49 108.00 | 49 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 444.00 | 4 453.00 | 105 990.00 | 110 444.00 |
BZ Autres créances | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CF Disponibilités | 303 707.00 | | 303 707.00 | 303 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 529.00 | 4 453.00 | 468 076.00 | 472 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 737.00 | 104 940.00 | 664 796.00 | 769 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 139 593.00 | | | 139 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
DL TOTAL (I) | 299 524.00 | | | 299 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 292.00 | | | 32 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | | | 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 802.00 | | | 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 502.00 | | | 295 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 164.00 | | | 32 164.00 |
EA Autres dettes | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 272.00 | | | 365 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 796.00 | | | 664 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 253.00 | | | 344 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 208.00 | | | 297 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 537.00 | | | 162 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 116.00 | | | 134 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 875.00 | 15 612.00 | | 84 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | 1 699.00 | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 327.00 | 13 913.00 | | 84 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 503.00 | 295 503.00 | | 295 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 110 444.00 | | | 110 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 164.00 | 11 947.00 | 20 217.00 | 32 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
VP Divers | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 165.00 | 32 165.00 | | 32 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 952.00 | 119 452.00 | 500.00 | 119 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 470.00 | 344 253.00 | 20 217.00 | 364 470.00 |