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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
AH Fonds commercial | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 132.00 | 34 755.00 | 9 377.00 | 44 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 936.00 | 88 502.00 | 81 434.00 | 169 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 633.00 | 126 227.00 | 179 406.00 | 305 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 149.00 | | 37 149.00 | 37 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 893.00 | 22 491.00 | 128 401.00 | 150 893.00 |
BZ Autres créances | 59 013.00 | | 59 013.00 | 59 013.00 |
CF Disponibilités | 25 007.00 | | 25 007.00 | 25 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 768.00 | 22 491.00 | 260 276.00 | 282 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 402.00 | 148 719.00 | 439 682.00 | 588 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 320.00 | 58 320.00 | | 58 320.00 |
DH Report à nouveau | -64 907.00 | -98 635.00 | | -64 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 411.00 | 33 728.00 | | 8 411.00 |
DL TOTAL (I) | 10 624.00 | 2 213.00 | | 10 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | 6.00 | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 558.00 | 24 058.00 | | 59 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 914.00 | 76 064.00 | | 98 914.00 |
EA Autres dettes | 270 032.00 | 349 141.00 | | 270 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 058.00 | 449 271.00 | | 429 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 682.00 | 451 484.00 | | 439 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 026.00 | 132 523.00 | | 191 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
FD Production vendue biens | 353 139.00 | | 353 139.00 | 353 139.00 |
FG Production vendue services | 608 532.00 | | 608 532.00 | 608 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 748.00 | | 967 748.00 | 967 748.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 406.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 536.00 | 1 913.00 | | 12 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 536.00 | 1 913.00 | | 12 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 34.00 | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 117.00 | 7 201.00 | | 7 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 355.00 | 7 235.00 | | 7 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 181.00 | -5 321.00 | | 5 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | -5 057.00 | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 154.00 | 1 133 522.00 | | 1 028 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 743.00 | 1 099 793.00 | | 1 019 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 411.00 | 33 728.00 | | 8 411.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 708.00 | 5 849.00 | | 3 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 558.00 | 59 558.00 | | 59 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 289.00 | 52 289.00 | | 52 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 032.00 | 32 000.00 | 128 000.00 | 270 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
UX Autres créances clients | 123 994.00 | | | 123 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
VB T. V. A. | 28 389.00 | | | 28 389.00 |
VI Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 477.00 | 220 382.00 | 2 095.00 | 222 477.00 |
VW T.V.A. | 46 528.00 | 46 528.00 | | 46 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 059.00 | 191 026.00 | 128 000.00 | 429 059.00 |