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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 582.00 | 288.00 | 870.00 |
AH Fonds commercial | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 019.00 | 1 893.00 | 126.00 | 2 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 678.00 | 48 187.00 | 179 491.00 | 227 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 344.00 | | 30 344.00 | 30 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 413.00 | 50 662.00 | 995 750.00 | 1 046 413.00 |
BT Marchandises | 272 732.00 | 4 132.00 | 268 600.00 | 272 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 669.00 | 547.00 | 64 122.00 | 64 669.00 |
BZ Autres créances | 27 136.00 | | 27 136.00 | 27 136.00 |
CF Disponibilités | 223 700.00 | | 223 700.00 | 223 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 785.00 | 4 679.00 | 587 106.00 | 591 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 198.00 | 55 341.00 | 1 582 857.00 | 1 638 198.00 |
CU Autres participations | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 247 931.00 | | | 247 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 573.00 | | | 148 573.00 |
DL TOTAL (I) | 506 504.00 | | | 506 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 837.00 | | | 756 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 449.00 | | | 262 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 753.00 | | | 45 753.00 |
EA Autres dettes | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 353.00 | | | 1 076 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 857.00 | | | 1 582 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 187.00 | | | 421 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 746.00 | 4 132.00 | 4 746.00 | 4 746.00 |
6T Sur comptes clients | 615.00 | 547.00 | 615.00 | 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 361.00 | 4 679.00 | 5 361.00 | 5 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 361.00 | 4 679.00 | 5 361.00 | 5 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 449.00 | 262 449.00 | | 262 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756 837.00 | 101 670.00 | 419 873.00 | 756 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 753.00 | 45 753.00 | | 45 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 697.00 | 95 353.00 | 30 344.00 | 125 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 353.00 | 421 187.00 | 419 873.00 | 1 076 353.00 |