| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 586.00 | 35 430.00 | 4 156.00 | 39 586.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 193.00 | 35 430.00 | 6 762.00 | 42 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 179.00 | | 185 179.00 | 185 179.00 |
BZ Autres créances | 52 418.00 | | 52 418.00 | 52 418.00 |
CF Disponibilités | 118 472.00 | | 118 472.00 | 118 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 652.00 | | 364 652.00 | 364 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 845.00 | 35 430.00 | 371 414.00 | 406 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
DG Autres réserves | 52 431.00 | 184 094.00 | | 52 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 413.00 | 18 337.00 | | 18 413.00 |
DL TOTAL (I) | 103 846.00 | 235 433.00 | | 103 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 405.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 213.00 | 127 424.00 | | 187 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 356.00 | 70 779.00 | | 80 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 568.00 | 199 607.00 | | 267 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 414.00 | 435 040.00 | | 371 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 568.00 | 199 607.00 | | 267 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
FD Production vendue biens | 879 118.00 | | 879 118.00 | 879 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 166.00 | | 879 166.00 | 879 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 289.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 029.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | 11 280.00 | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 12 414.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 881.00 | -1 134.00 | | -1 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 925.00 | 1 181.00 | | 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 483.00 | 905 281.00 | | 883 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 070.00 | 886 944.00 | | 865 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 413.00 | 18 337.00 | | 18 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 501.00 | | 3 992.00 | 39 501.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 2 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 42 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 620.00 | | 3 966.00 | 35 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 881.00 | | 25.00 | 3 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 142.00 | 3 289.00 | | 32 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 142.00 | 3 289.00 | | 32 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 213.00 | 187 213.00 | | 187 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 879.00 | 27 879.00 | | 27 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
UX Autres créances clients | 185 179.00 | | | 185 179.00 |
VB T. V. A. | 33 993.00 | | | 33 993.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 787.00 | 245 180.00 | 2 606.00 | 247 787.00 |
VW T.V.A. | 34 929.00 | 34 929.00 | | 34 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 568.00 | 267 568.00 | | 267 568.00 |