| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 935.00 | | 35 935.00 | 35 935.00 |
AP Constructions | 175 963.00 | 29 806.00 | 146 157.00 | 175 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 186.00 | 8 242.00 | 20 944.00 | 29 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261 645.00 | | 261 645.00 | 261 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 730.00 | 38 048.00 | 464 681.00 | 502 730.00 |
BZ Autres créances | 67 321.00 | | 67 321.00 | 67 321.00 |
CF Disponibilités | 1 208 080.00 | | 1 208 080.00 | 1 208 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 402.00 | | 1 275 402.00 | 1 275 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 132.00 | 38 048.00 | 1 740 083.00 | 1 778 132.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 198 647.00 | 164 780.00 | | 198 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 269 971.00 | 36 066.00 | | 1 269 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 118.00 | 206 347.00 | | 1 474 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 311.00 | 272 218.00 | | 245 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 059.00 | 19 645.00 | | 19 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 593.00 | 277.00 | | 1 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 964.00 | 292 141.00 | | 265 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 083.00 | 498 488.00 | | 1 740 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 397 964.00 | | | 1 397 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 397 964.00 | | | 1 397 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 539.00 | 5.00 | | 1 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 539.00 | 5.00 | | 181 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 216 425.00 | -4.00 | | 1 216 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 236.00 | 63 178.00 | | 1 584 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 264.00 | 27 111.00 | | 314 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 269 971.00 | 36 066.00 | | 1 269 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 896.00 | 12 151.00 | | 25 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 896.00 | 12 151.00 | | 25 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 311.00 | 29 503.00 | 94 300.00 | 245 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 321.00 | 67 321.00 | | 67 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 321.00 | 67 321.00 | | 67 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 964.00 | 50 155.00 | 94 300.00 | 265 964.00 |