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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 81 142.00 | 10 119.00 | 71 022.00 | 81 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 030 727.00 | 50 629.00 | 980 097.00 | 1 030 727.00 |
BZ Autres créances | 483 600.00 | | 483 600.00 | 483 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 408.00 | | 750 408.00 | 750 408.00 |
CF Disponibilités | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 435.00 | | 1 236 435.00 | 1 236 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 162.00 | 50 629.00 | 2 216 532.00 | 2 267 162.00 |
CU Autres participations | 949 585.00 | 40 510.00 | 909 075.00 | 949 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 975 000.00 | 1 000 000.00 | | 975 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 655 733.00 | 433 653.00 | | 655 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 991.00 | 275 275.00 | | -63 991.00 |
DK Provisions réglementées | 17 344.00 | 11 031.00 | | 17 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 086.00 | 1 745 959.00 | | 1 610 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 948.00 | 8 079.00 | | 254 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 878.00 | 117 833.00 | | 347 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 620.00 | 3 440.00 | | 3 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 446.00 | 129 352.00 | | 606 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 532.00 | 1 875 311.00 | | 2 216 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 184.00 | 129 352.00 | | 387 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 596.00 | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 353.00 | 596.00 | | 6 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 353.00 | -596.00 | | -6 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 717.00 | 17 887.00 | | 22 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 134.00 | 310 923.00 | | 18 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 125.00 | 35 648.00 | | 82 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 991.00 | 275 275.00 | | -63 991.00 |