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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 536 095.00 | 828 489.00 | 707 606.00 | 1 536 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 993.00 | 829 115.00 | 716 878.00 | 1 545 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 383.00 | | 57 383.00 | 57 383.00 |
BZ Autres créances | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
CF Disponibilités | 170 045.00 | | 170 045.00 | 170 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 108.00 | | 243 108.00 | 243 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 101.00 | 829 115.00 | 959 986.00 | 1 789 101.00 |
CU Autres participations | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -215 432.00 | -227 379.00 | | -215 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 326.00 | 11 947.00 | | 36 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 681.00 | 37 311.00 | | 32 681.00 |
DL TOTAL (I) | -137 625.00 | -169 322.00 | | -137 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 15.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 255.00 | 25 098.00 | | 13 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 141.00 | 6 725.00 | | 10 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 576.00 | 15 751.00 | | 22 576.00 |
EA Autres dettes | 1 040 015.00 | 1 107 883.00 | | 1 040 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 012.00 | 1 155 473.00 | | 1 086 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 986.00 | 986 151.00 | | 959 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 012.00 | 47 590.00 | | 1 086 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 15.00 | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 848.00 | | 300 848.00 | 300 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 848.00 | | 300 848.00 | 300 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 598.00 | 3 017.00 | | 7 598.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 096.00 | 4 924.00 | | 6 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | 993.00 | | 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 755.00 | 5 218.00 | | 4 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 003.00 | 6 211.00 | | 5 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 501.00 | 24 040.00 | | 6 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 763.00 | | | 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 264.00 | 24 040.00 | | 7 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 261.00 | -17 829.00 | | -2 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 455.00 | 287 226.00 | | 313 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 129.00 | 275 279.00 | | 277 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 326.00 | 11 947.00 | | 36 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 077.00 | | | 1 547 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 083.00 | 1 545 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 083.00 | 1 536 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 537 805.00 | | | 1 537 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 058.00 | 106 378.00 | 320.00 | 723 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 058.00 | 106 378.00 | 320.00 | 723 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 600.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040 015.00 | 1 040 015.00 | | 1 040 015.00 |
UX Autres créances clients | 57 383.00 | | | 57 383.00 |
VB T. V. A. | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 718.00 | | | 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 063.00 | 73 063.00 | | 73 063.00 |
VW T.V.A. | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 012.00 | 1 086 012.00 | | 1 086 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |