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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 350.00 | 862.00 | 5 488.00 | 6 350.00 |
AH Fonds commercial | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 539.00 | 8 521.00 | 4 018.00 | 12 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 903.00 | 14 348.00 | 26 555.00 | 40 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 728.00 | | 42 728.00 | 42 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 020.00 | 23 731.00 | 156 290.00 | 180 020.00 |
BT Marchandises | 1 191 346.00 | 297 836.00 | 893 509.00 | 1 191 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 171.00 | | 23 171.00 | 23 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 322.00 | 10 615.00 | 571 707.00 | 582 322.00 |
BZ Autres créances | 259 639.00 | | 259 639.00 | 259 639.00 |
CF Disponibilités | 256 717.00 | | 256 717.00 | 256 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 314 974.00 | 308 451.00 | 2 006 523.00 | 2 314 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 994.00 | 332 182.00 | 2 162 812.00 | 2 494 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 299 000.00 | 263 000.00 | | 299 000.00 |
DH Report à nouveau | 424.00 | 1 318.00 | | 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 028.00 | 85 106.00 | | 58 028.00 |
DL TOTAL (I) | 366 252.00 | 358 224.00 | | 366 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 213.00 | 80 213.00 | | 130 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 298.00 | 46 404.00 | | 4 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 210.00 | 751 332.00 | | 1 286 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 857.00 | 176 259.00 | | 176 857.00 |
EA Autres dettes | 193 610.00 | 49 267.00 | | 193 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 560.00 | 1 103 475.00 | | 1 796 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 812.00 | 1 461 699.00 | | 2 162 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 796 560.00 | 1 103 475.00 | | 1 796 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 566 680.00 | 1 167 332.00 | 3 734 012.00 | 2 566 680.00 |
FG Production vendue services | 30 808.00 | | 30 808.00 | 30 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 597 489.00 | 1 167 332.00 | 3 764 821.00 | 2 597 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 954 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 038 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -849 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297 836.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 880 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GN Différences positives de change | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769.00 | | | 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 518.00 | | | 21 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 287.00 | | | 22 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 270.00 | 357.00 | | 1 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 518.00 | 13 000.00 | | 21 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 788.00 | 13 357.00 | | 22 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501.00 | -13 357.00 | | -501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 728.00 | 26 220.00 | | 15 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 977 502.00 | 4 470 473.00 | | 3 977 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 919 474.00 | 4 385 368.00 | | 3 919 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 028.00 | 85 106.00 | | 58 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 468.00 | 17 223.00 | | 14 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 407.00 | | 49 781.00 | 145 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 731.00 | | 10 711.00 | 42 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 177.00 | | 39 069.00 | 25 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 204.00 | 7 664.00 | | 15 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 204.00 | 7 664.00 | | 15 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 184 604.00 | 297 836.00 | 184 604.00 | 184 604.00 |
6T Sur comptes clients | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 219.00 | 297 836.00 | 184 604.00 | 195 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 219.00 | 297 836.00 | 184 604.00 | 195 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297 836.00 | 184 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 540.00 | | | 46 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 210.00 | 1 286 210.00 | | 1 286 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 753.00 | 43 753.00 | | 43 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 905.00 | 45 905.00 | | 45 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 610.00 | 193 610.00 | | 193 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 728.00 | 42 728.00 | | 42 728.00 |
UX Autres créances clients | 568 628.00 | | | 568 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
VB T. V. A. | 107 099.00 | | | 107 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VI Groupe et associés | 130 213.00 | 130 213.00 | | 130 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 537.00 | | | 121 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 470.00 | 888 470.00 | | 886 470.00 |
VW T.V.A. | 82 989.00 | 82 989.00 | | 82 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 263.00 | 1 792 263.00 | | 1 792 263.00 |