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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 025.00 | 6 502.00 | 4 523.00 | 11 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 130.00 | | 54 130.00 | 54 130.00 |
BF Prêts | 29 487.00 | | 29 487.00 | 29 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 771.00 | 11 630.00 | 338 140.00 | 349 771.00 |
BT Marchandises | 1 861 150.00 | | 1 861 150.00 | 1 861 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 838.00 | | 45 838.00 | 45 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 823.00 | 28 095.00 | 439 728.00 | 467 823.00 |
BZ Autres créances | 51 998.00 | | 51 998.00 | 51 998.00 |
CF Disponibilités | 83 832.00 | | 83 832.00 | 83 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 510 643.00 | 28 095.00 | 2 482 548.00 | 2 510 643.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 498.00 | 39 725.00 | 2 823 772.00 | 2 863 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 487.00 | | | 29 487.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 385 152.00 | | | 385 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 678.00 | | | 108 678.00 |
DL TOTAL (I) | 499 330.00 | | | 499 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 196.00 | | | 438 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 622.00 | | | 79 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 191.00 | | | 120 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 431.00 | | | 1 533 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 843.00 | | | 91 843.00 |
EA Autres dettes | 51 207.00 | | | 51 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 314 492.00 | | | 2 314 492.00 |
ED (V) | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 772.00 | | | 2 823 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 988 184.00 | | | 1 988 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 7 043 897.00 | 7 043 897.00 | |
FG Production vendue services | | 5 270.00 | 5 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 049 167.00 | 7 049 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 082 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 770 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 983 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 343.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 830.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | | | 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 991.00 | | | 26 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 143 714.00 | | | 7 143 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 035 036.00 | | | 7 035 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 678.00 | | | 108 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 551.00 | | | 381 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 398.00 | | | 365 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 792.00 | 1 839.00 | | 9 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 663.00 | 1 839.00 | | 4 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 431.00 | 1 533 431.00 | | 1 533 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 830.00 | 130 830.00 | | 130 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 130.00 | | | 54 130.00 |
UP Prêts | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
UX Autres créances clients | 467 824.00 | | | 467 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 197.00 | 232 080.00 | 201 468.00 | 438 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 115 000.00 | | | 1 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 249 461.00 | | | 1 249 461.00 |
VP Divers | 51 999.00 | | | 51 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 844.00 | 91 844.00 | | 91 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 440.00 | 549 310.00 | 54 130.00 | 603 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 301.00 | 1 988 185.00 | 201 468.00 | 2 194 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |