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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 685 000.00 | 285 000.00 | 1 400 000.00 | 1 685 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 948.00 | 1 528.00 | 420.00 | 1 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 717.00 | 61 377.00 | 45 341.00 | 106 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 555.00 | 348 554.00 | 1 470 000.00 | 1 818 555.00 |
BT Marchandises | 164 571.00 | | 164 571.00 | 164 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
BZ Autres créances | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 915.00 | | 97 915.00 | 97 915.00 |
CF Disponibilités | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 611.00 | | 285 611.00 | 285 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 166.00 | 348 554.00 | 1 755 612.00 | 2 104 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 577 417.00 | 512 947.00 | | 577 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 151.00 | 64 470.00 | | 131 151.00 |
DL TOTAL (I) | 873 567.00 | 742 417.00 | | 873 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 576.00 | 817 511.00 | | 669 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 112.00 | 35 569.00 | | 17 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 911.00 | 128 234.00 | | 121 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 080.00 | 28 338.00 | | 57 080.00 |
EA Autres dettes | 16 366.00 | 4 187.00 | | 16 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 045.00 | 1 013 839.00 | | 882 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 612.00 | 1 756 255.00 | | 1 755 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 895.00 | 408 800.00 | | 359 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 809.00 | | | 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 536.00 | | 7 019.00 | 1 811 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 818 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 685 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 685 650.00 | | | 1 685 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 680.00 | | 6 985.00 | 101 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 206.00 | | 34.00 | 24 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 936.00 | 8 618.00 | | 54 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 286.00 | 8 618.00 | | 54 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 911.00 | 121 911.00 | | 121 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 380.00 | 32 380.00 | | 32 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
VB T. V. A. | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 766.00 | 146 617.00 | 522 149.00 | 668 766.00 |
VI Groupe et associés | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 740.00 | | | 148 740.00 |
VP Divers | 374.00 | | | 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
VW T.V.A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 235.00 | 359 086.00 | 522 149.00 | 881 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |