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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832.00 | 218.00 | 614.00 | 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 641.00 | 12 588.00 | 5 053.00 | 17 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 780.00 | 12 806.00 | 12 974.00 | 25 780.00 |
BT Marchandises | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 777.00 | | 31 777.00 | 31 777.00 |
BZ Autres créances | 24 175.00 | | 24 175.00 | 24 175.00 |
CF Disponibilités | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 182.00 | | 91 182.00 | 91 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 962.00 | 12 806.00 | 104 156.00 | 116 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 784.00 | | | -49 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 825.00 | | | -30 825.00 |
DL TOTAL (I) | -72 609.00 | | | -72 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 870.00 | | | 37 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 663.00 | | | 35 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 688.00 | | | 78 688.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 765.00 | | | 176 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 156.00 | | | 104 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 765.00 | | | 176 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 603.00 | | | 23 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 708.00 | | 197 708.00 | 197 708.00 |
FG Production vendue services | 140 696.00 | | 140 696.00 | 140 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 404.00 | | 338 404.00 | 338 404.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 744.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 166.00 | | | 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 632.00 | | | 22 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 905.00 | | | -6 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 132.00 | | | 354 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 957.00 | | | 384 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 825.00 | | | -30 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 214.00 | | 6 066.00 | 48 214.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 212.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 212.00 | 7 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 500.00 | 25 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 287.00 | 18 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 695.00 | | 6 066.00 | 32 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 927.00 | 6 744.00 | 10 864.00 | 16 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 927.00 | 6 744.00 | 10 864.00 | 16 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 247.00 | 23 247.00 | | 23 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 898.00 | 48 898.00 | | 48 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
UX Autres créances clients | 31 777.00 | | | 31 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | | | 232.00 |
VB T. V. A. | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
VI Groupe et associés | 35 663.00 | 35 663.00 | | 35 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 290.00 | | | 24 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 259.00 | 55 952.00 | 7 307.00 | 63 259.00 |
VW T.V.A. | 22 087.00 | 22 087.00 | | 22 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 765.00 | 176 765.00 | | 176 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
ST Autres comptes | 52 747.00 | | | 52 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 785.00 | | | 62 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 772.00 | | | 24 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 152.00 | | | 97 152.00 |