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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
AP Constructions | 91 000.00 | 87 240.00 | 3 760.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 660.00 | 236 297.00 | 15 363.00 | 251 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 860.00 | 404 864.00 | 26 997.00 | 431 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 450.00 | 738 830.00 | 46 620.00 | 785 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 393.00 | | 14 393.00 | 14 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
BZ Autres créances | 89 437.00 | | 89 437.00 | 89 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 365 931.00 | | 365 931.00 | 365 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 771.00 | | 489 771.00 | 489 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 221.00 | 738 830.00 | 536 391.00 | 1 275 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144 294.00 | 114 985.00 | | 144 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 590.00 | 44 309.00 | | 112 590.00 |
DL TOTAL (I) | 265 684.00 | 168 094.00 | | 265 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933.00 | 135 184.00 | | 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 148.00 | 154 063.00 | | 110 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 880.00 | 82 225.00 | | 73 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 960.00 | 67 382.00 | | 69 960.00 |
EA Autres dettes | 15 786.00 | 3 507.00 | | 15 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 707.00 | 442 361.00 | | 270 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 391.00 | 610 455.00 | | 536 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 148.00 | | | 110 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 190.00 | | 8 600.00 | 784 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 340.00 | 785 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 340.00 | 774 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 260.00 | | 8 600.00 | 773 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 133.00 | 49 796.00 | 7 098.00 | 696 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 703.00 | 49 796.00 | 7 098.00 | 685 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 880.00 | 73 880.00 | | 73 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 724.00 | 35 724.00 | | 35 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 437.00 | | | 437.00 |
VB T. V. A. | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VI Groupe et associés | 110 148.00 | 110 148.00 | | 110 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 251.00 | | | 134 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 649.00 | | | 70 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 947.00 | 109 947.00 | | 109 947.00 |
VW T.V.A. | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 707.00 | 270 707.00 | | 270 707.00 |