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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 712.00 | 113 453.00 | 90 259.00 | 203 712.00 |
040 Immobilisations financières | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 901.00 | 114 648.00 | 94 253.00 | 208 901.00 |
060 Stock marchandises | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 386.00 | | 23 386.00 | 23 386.00 |
072 Créances – Autres | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
084 Disponibilités | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 434.00 | | 133 434.00 | 133 434.00 |
110 Total général Actif | 342 335.00 | 114 648.00 | 227 687.00 | 342 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 303 864.00 | 296 283.00 | | 303 864.00 |
230 Autres produits | 1 225.00 | 2 669.00 | | 1 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 089.00 | 298 951.00 | | 305 089.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 115.00 | 158 334.00 | | 167 115.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 330.00 | -7 886.00 | | 3 330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 221.00 | 1 025.00 | | 1 221.00 |
242 Autres charges externes. | 56 612.00 | 53 433.00 | | 56 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 685.00 | 2 461.00 | | 1 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 762.00 | 38 352.00 | | 37 762.00 |
252 Charges sociales | 9 527.00 | 9 494.00 | | 9 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 733.00 | 18 053.00 | | 14 733.00 |
262 Autres charges | 175.00 | 191.00 | | 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 161.00 | 273 459.00 | | 292 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 927.00 | 25 493.00 | | 12 927.00 |
294 Charges financières | 1 089.00 | 1 831.00 | | 1 089.00 |
300 Charges exceptionnelles | 768.00 | 136.00 | | 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 070.00 | 23 526.00 | | 11 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 824.00 | | | 206 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 170.00 | | | 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 773.00 | | | 60 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 532.00 | | | 45 532.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |