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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 261.00 | 26 243.00 | 18.00 | 26 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 600.00 | 29 192.00 | 76 408.00 | 105 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BT Marchandises | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CF Disponibilités | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 790.00 | 29 192.00 | 83 599.00 | 112 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DH Report à nouveau | 29 875.00 | 25 494.00 | | 29 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 856.00 | 4 381.00 | | 2 856.00 |
DL TOTAL (I) | 36 581.00 | 33 725.00 | | 36 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 010.00 | 25 948.00 | | 23 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | 1 714.00 | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 449.00 | 8 842.00 | | 6 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 970.00 | 15 476.00 | | 16 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 018.00 | 51 980.00 | | 47 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 599.00 | 85 705.00 | | 83 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 156.00 | 48 484.00 | | 41 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 275.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 322.00 | | 92 322.00 | 92 322.00 |
FG Production vendue services | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 106.00 | | 96 106.00 | 96 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | 625.00 | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | 625.00 | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 295.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 295.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | 330.00 | | -383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 532.00 | 812.00 | | 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 225.00 | 108 494.00 | | 96 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 369.00 | 104 113.00 | | 93 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 856.00 | 4 381.00 | | 2 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 600.00 | | | 105 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 210.00 | | | 29 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 079.00 | 112.00 | | 29 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 079.00 | 112.00 | | 29 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | | | 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 757.00 | 16 896.00 | 5 862.00 | 22 757.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 661.00 | | | 19 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983.00 | | | 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VW T.V.A. | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 018.00 | 41 156.00 | 5 862.00 | 47 018.00 |