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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 571.00 | 131 841.00 | 26 729.00 | 158 571.00 |
BF Prêts | 60 264.00 | | 60 264.00 | 60 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 994.00 | 131 841.00 | 247 153.00 | 378 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 557.00 | 2 034.00 | 58 523.00 | 60 557.00 |
BZ Autres créances | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
CF Disponibilités | 155 256.00 | | 155 256.00 | 155 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 275.00 | 2 034.00 | 229 241.00 | 231 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 269.00 | 133 875.00 | 476 394.00 | 610 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 7 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 124.00 | 35 841.00 | | 53 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 681.00 | 46 283.00 | | 65 681.00 |
DL TOTAL (I) | 357 805.00 | 317 124.00 | | 357 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 989.00 | 50 655.00 | | 33 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 921.00 | 9 497.00 | | 10 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 187.00 | 25 043.00 | | 52 187.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | 3 088.00 | | 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 589.00 | 89 051.00 | | 118 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 394.00 | 406 174.00 | | 476 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 826.00 | 55 075.00 | | 96 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
FG Production vendue services | 327 318.00 | | 327 318.00 | 327 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 773.00 | | 332 773.00 | 332 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 748.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 350.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 855.00 | | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890.00 | 350.00 | | 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -890.00 | -350.00 | | -890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 733.00 | 12 833.00 | | 18 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 139.00 | 283 370.00 | | 345 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 457.00 | 237 088.00 | | 279 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 681.00 | 46 283.00 | | 65 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 873.00 | | 69 855.00 | 332 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 734.00 | 378 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 734.00 | 158 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 873.00 | | 9 431.00 | 172 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60 424.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 656.00 | 24 919.00 | 23 734.00 | 130 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 656.00 | 24 919.00 | 23 734.00 | 130 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 883.00 | | 11 849.00 | 13 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 883.00 | | 11 849.00 | 13 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 883.00 | | 11 849.00 | 13 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
UP Prêts | 60 264.00 | 12 934.00 | | 60 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 58 116.00 | | | 58 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | | | 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VB T. V. A. | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 989.00 | 12 227.00 | 21 763.00 | 33 989.00 |
VI Groupe et associés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 020.00 | | | 49 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 443.00 | 88 953.00 | 47 490.00 | 136 443.00 |
VW T.V.A. | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 589.00 | 96 826.00 | 21 763.00 | 118 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 061.00 | 770.00 | | 1 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 086.00 | 7 273.00 | | 6 086.00 |
ST Autres comptes | 21 305.00 | 17 187.00 | | 21 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 521.00 | 2 697.00 | | 3 521.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 70 726.00 | 71 067.00 | | 70 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 445.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 510.00 | 1 215.00 | | 1 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 245.00 | 56 573.00 | | 70 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 443.00 | 17 440.00 | | 17 443.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 639.00 | 98 225.00 | | 101 639.00 |