| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 786.00 | 19 280.00 | 506.00 | 19 786.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 451.00 | 8 973.00 | 7 478.00 | 16 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 021.00 | 12 501.00 | 15 520.00 | 28 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 834.00 | 40 754.00 | 935 079.00 | 975 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602 283.00 | 1 650.00 | 1 600 633.00 | 1 602 283.00 |
BZ Autres créances | 145 876.00 | | 145 876.00 | 145 876.00 |
CF Disponibilités | 167 123.00 | | 167 123.00 | 167 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 282.00 | 1 650.00 | 1 913 632.00 | 1 915 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 116.00 | 42 404.00 | 2 848 711.00 | 2 891 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 224 252.00 | | | 224 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 961.00 | | | 276 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 214.00 | | | 1 601 214.00 |
DP Provisions pour risques | 87 556.00 | | | 87 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 556.00 | | | 87 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 871.00 | | | 296 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 215.00 | | | 552 215.00 |
EA Autres dettes | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 896.00 | | | 298 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 941.00 | | | 1 159 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 711.00 | | | 2 848 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 941.00 | | | 1 159 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 493 363.00 | | 4 493 363.00 | 4 493 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 493 363.00 | | 4 493 363.00 | 4 493 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 651 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 640 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 784 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 556.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 424 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 572.00 | | | 51 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 083.00 | | | 65 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 383.00 | | | 65 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 534.00 | | | 40 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 005.00 | | | -8 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 717 920.00 | | | 4 717 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 440 959.00 | | | 4 440 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 961.00 | | | 276 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 711.00 | | 29 990.00 | 946 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 867.00 | 975 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 919 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 867.00 | 44 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 140.00 | | 5 646.00 | 914 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 995.00 | | 24 344.00 | 20 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 120.00 | 21 294.00 | 660.00 | 20 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 903.00 | 7 377.00 | | 11 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 217.00 | 13 917.00 | 660.00 | 8 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 619.00 | 87 556.00 | 105 619.00 | 105 619.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 105 619.00 | 89 206.00 | 105 619.00 | 105 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 206.00 | 105 619.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 871.00 | 296 871.00 | | 296 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 799.00 | 89 799.00 | | 89 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 678.00 | 114 678.00 | | 114 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 896.00 | 298 896.00 | | 298 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
UX Autres créances clients | 1 600 303.00 | | | 1 600 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
VC Groupe et associés | 90 296.00 | | | 90 296.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
VP Divers | 632.00 | | | 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 769.00 | 31 769.00 | | 31 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 734.00 | 1 759 734.00 | | 1 759 734.00 |
VW T.V.A. | 315 969.00 | 315 969.00 | | 315 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 941.00 | 1 159 941.00 | | 1 159 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 604.00 | | | 53 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 967.00 | | | 73 967.00 |
ST Autres comptes | 319 393.00 | | | 319 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 546.00 | | | 209 546.00 |
YT Sous‐traitance | 723 369.00 | | | 723 369.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 313 825.00 | | | 313 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 381.00 | | | 71 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 942 899.00 | | | 942 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372 107.00 | | | 372 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 640 099.00 | | | 1 640 099.00 |