| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 208.00 | 38 208.00 | | 38 208.00 |
AN Terrains | 1 090 276.00 | | 1 090 276.00 | 1 090 276.00 |
AP Constructions | 44 044 786.00 | 18 873 917.00 | 25 170 869.00 | 44 044 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 960.00 | 314 660.00 | 80 300.00 | 394 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 943 845.00 | 4 048 999.00 | 8 894 846.00 | 12 943 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 922 455.00 | | 1 922 455.00 | 1 922 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 528 027.00 | 23 275 784.00 | 37 252 243.00 | 60 528 027.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 496 628.00 | | 496 628.00 | 496 628.00 |
BT Marchandises | 30 218.00 | | 30 218.00 | 30 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468 267.00 | | 468 267.00 | 468 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 549 457.00 | 959 381.00 | 1 590 076.00 | 2 549 457.00 |
BZ Autres créances | 549 724.00 | | 549 724.00 | 549 724.00 |
CF Disponibilités | 198 729.00 | | 198 729.00 | 198 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 196.00 | | 157 196.00 | 157 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 450 218.00 | 959 381.00 | 3 490 837.00 | 4 450 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 978 245.00 | 24 235 165.00 | 40 743 080.00 | 64 978 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
CU Autres participations | 83 226.00 | | 83 226.00 | 83 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 094 850.00 | 3 094 850.00 | | 3 094 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 916.00 | 32 916.00 | | 32 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 731.00 | 38 281.00 | | 39 731.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 929.00 | 139 929.00 | | 139 929.00 |
DH Report à nouveau | 636 858.00 | 609 303.00 | | 636 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 231.00 | 29 006.00 | | -5 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 698 963.00 | 2 157 685.00 | | 2 698 963.00 |
DL TOTAL (I) | 6 638 017.00 | 6 101 971.00 | | 6 638 017.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 45 280.00 | 45 280.00 | | 45 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 280.00 | 60 280.00 | | 45 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 671 703.00 | 31 688 972.00 | | 30 671 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 820.00 | 912 423.00 | | 864 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 035.00 | 91 100.00 | | 128 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 164.00 | 360 117.00 | | 490 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 470.00 | 416 467.00 | | 467 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 295 784.00 | 426 484.00 | | 295 784.00 |
EA Autres dettes | 32 398.00 | 33 683.00 | | 32 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 109 409.00 | 1 179 613.00 | | 1 109 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 059 784.00 | 35 108 860.00 | | 34 059 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 743 080.00 | 41 271 110.00 | | 40 743 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 931 748.00 | 6 440 663.00 | | 33 931 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 639.00 | 440 541.00 | | 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 631 071.00 | | 4 631 071.00 | 4 631 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 631 071.00 | | 4 631 071.00 | 4 631 071.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 267 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 063 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 965 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 291 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 738 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 560 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 173 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 541 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 634.00 | 5 397.00 | | 14 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 701 772.00 | 505 729.00 | | 701 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 716 406.00 | 511 126.00 | | 716 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 672.00 | 19 717.00 | | 51 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451 266.00 | 573 766.00 | | 451 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 641.00 | 48 321.00 | | 5 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508 579.00 | 641 804.00 | | 508 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 827.00 | -130 678.00 | | 207 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 681 950.00 | 8 186 069.00 | | 9 681 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 687 181.00 | 8 157 064.00 | | 9 687 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 231.00 | 29 006.00 | | -5 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 232 948.00 | | 4 827 016.00 | 59 232 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 521 526.00 | 2 010 410.00 | 60 528 027.00 | 1 521 526.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 526.00 | 2 010 410.00 | 60 396 323.00 | 1 521 526.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 208.00 | | | 38 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 111 214.00 | | 4 817 045.00 | 59 111 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 526.00 | | 9 971.00 | 83 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 029 503.00 | 2 743 888.00 | 1 497 607.00 | 22 029 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 208.00 | | | 38 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 991 295.00 | 2 743 888.00 | 1 497 607.00 | 21 991 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 280.00 | | 15 000.00 | 60 280.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
6T Sur comptes clients | 521 202.00 | 560 878.00 | 122 699.00 | 521 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 526 380.00 | 560 878.00 | 127 877.00 | 526 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586 660.00 | 560 878.00 | 142 877.00 | 586 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 560 878.00 | 142 877.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 864 820.00 | 80 000.00 | 768 820.00 | 864 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 164.00 | 490 164.00 | | 490 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 295 784.00 | 295 784.00 | | 295 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 398.00 | 32 398.00 | | 32 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 109 409.00 | 1 109 409.00 | | 1 109 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
UX Autres créances clients | 1 399 212.00 | | | 1 399 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 150 245.00 | | | 1 150 245.00 |
VB T. V. A. | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 671 064.00 | 3 623 969.00 | 12 023 652.00 | 30 671 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 426 804.00 | | | 3 426 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 045 043.00 | | | 4 045 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
VP Divers | 369 294.00 | | | 369 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 991.00 | | | 67 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 196.00 | | | 157 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 264 911.00 | 2 104 396.00 | 1 160 516.00 | 3 264 911.00 |
VW T.V.A. | 433 414.00 | 433 414.00 | | 433 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 930 012.00 | 6 098 097.00 | 12 792 472.00 | 33 930 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |