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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 678.00 | 3 580.00 | 1 098.00 | 4 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 980.00 | 1 629.00 | 350.00 | 1 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 072 845.00 | 9 622 039.00 | 2 450 806.00 | 12 072 845.00 |
BT Marchandises | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 157 832.00 | | 1 157 832.00 | 1 157 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 722.00 | | 349 722.00 | 349 722.00 |
BZ Autres créances | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
CF Disponibilités | 761 405.00 | | 761 405.00 | 761 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 289 692.00 | | 2 289 692.00 | 2 289 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 362 537.00 | 9 622 039.00 | 4 740 498.00 | 14 362 537.00 |
CU Autres participations | 12 056 939.00 | 9 607 582.00 | 2 449 357.00 | 12 056 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 646 773.00 | 2 646 773.00 | | 2 646 773.00 |
DH Report à nouveau | -1 659 878.00 | -3 272 444.00 | | -1 659 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 257.00 | 1 612 566.00 | | -241 257.00 |
DL TOTAL (I) | 745 636.00 | 986 894.00 | | 745 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 157 832.00 | 1 146 714.00 | | 1 157 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 417.00 | 373 972.00 | | 370 417.00 |
EA Autres dettes | 2 466 612.00 | 4 467 591.00 | | 2 466 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 994 861.00 | 5 988 277.00 | | 3 994 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 740 498.00 | 6 975 172.00 | | 4 740 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 837 029.00 | 4 841 563.00 | | 2 837 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 367.00 | | 570 367.00 | 570 367.00 |
FG Production vendue services | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 992.00 | | 571 992.00 | 571 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 590.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 931.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 149 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 845.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 347 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 679.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 929.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 97 508.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97 707.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -69 778.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 840.00 | 2 733 481.00 | | 726 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 098.00 | 1 120 915.00 | | 968 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 257.00 | 1 612 566.00 | | -241 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 072 850.00 | | | 12 072 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 056 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 072 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 056 940.00 | | | 12 056 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 420.00 | 370 420.00 | | 370 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
UX Autres créances clients | 349 720.00 | | | 349 720.00 |
VI Groupe et associés | 4 452 990.00 | 4 452 990.00 | | 4 452 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 980.00 | 363 980.00 | | 363 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 837 040.00 | 4 837 040.00 | | 4 837 040.00 |