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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 714.00 | 42 994.00 | 32 720.00 | 75 714.00 |
040 Immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 449.00 | 45 584.00 | 57 865.00 | 103 449.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
060 Stock marchandises | 57 376.00 | | 57 376.00 | 57 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 828.00 | | 104 828.00 | 104 828.00 |
072 Créances – Autres | 36 340.00 | | 36 340.00 | 36 340.00 |
084 Disponibilités | 314 347.00 | | 314 347.00 | 314 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 521 787.00 | | 521 787.00 | 521 787.00 |
110 Total général Actif | 625 236.00 | 45 584.00 | 579 652.00 | 625 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 152 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 158 339.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 326 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 037.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 61 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 579 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 516.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 817.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 863 187.00 | 818 593.00 | | 863 187.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 862.00 | 211 426.00 | | 225 862.00 |
222 Production stockée | 3 513.00 | -1 372.00 | | 3 513.00 |
224 Production immobilisée | 436.00 | | | 436.00 |
230 Autres produits | 8 847.00 | 3 985.00 | | 8 847.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 101 846.00 | 1 032 631.00 | | 1 101 846.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 604 679.00 | 587 430.00 | | 604 679.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 117.00 | -16 892.00 | | -24 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 831.00 | 14 965.00 | | 16 831.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 376.00 | 610.00 | | 376.00 |
242 Autres charges externes. | 97 574.00 | 129 839.00 | | 97 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 924.00 | | | 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 435.00 | 3 904.00 | | 4 435.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 943.00 | 113 263.00 | | 149 943.00 |
252 Charges sociales | 73 605.00 | 56 856.00 | | 73 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 123.00 | 15 588.00 | | 19 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 942 448.00 | 905 563.00 | | 942 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 159 398.00 | 127 069.00 | | 159 398.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 984.00 | 13 460.00 | | 1 984.00 |
294 Charges financières | 1 332.00 | 1 831.00 | | 1 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 310.00 | 4 625.00 | | 3 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -271.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 158 339.00 | 134 344.00 | | 158 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 433.00 | | | 85 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 516.00 | | | 25 516.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 817.00 | | | 817.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 135.00 | | | -2 135.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 799.00 | | | 81 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 138 244.00 | | | 138 244.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |