| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 559.00 | 106 559.00 | | 106 559.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AN Terrains | 91 066.00 | 60 738.00 | 30 329.00 | 91 066.00 |
AP Constructions | 501 623.00 | 430 443.00 | 71 179.00 | 501 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 859 529.00 | 3 733 153.00 | 2 126 376.00 | 5 859 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 097 771.00 | 750 976.00 | 346 795.00 | 1 097 771.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
BF Prêts | 38 563.00 | | 38 563.00 | 38 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 763 538.00 | 5 085 681.00 | 2 677 857.00 | 7 763 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 813 632.00 | 72 595.00 | 741 037.00 | 813 632.00 |
BN En cours de production de biens | 702 921.00 | | 702 921.00 | 702 921.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 598 510.00 | 11 047.00 | 4 587 463.00 | 4 598 510.00 |
BZ Autres créances | 461 603.00 | | 461 603.00 | 461 603.00 |
CF Disponibilités | 4 980 256.00 | | 4 980 256.00 | 4 980 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 624.00 | | 75 624.00 | 75 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 639 638.00 | 83 642.00 | 11 555 997.00 | 11 639 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 403 176.00 | 5 169 322.00 | 14 233 854.00 | 19 403 176.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 39 493.00 | | 39 493.00 | 39 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 15 245.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 001 703.00 | 3 296 189.00 | | 4 001 703.00 |
DH Report à nouveau | | 165 100.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 197 865.00 | 875 169.00 | | 1 197 865.00 |
DL TOTAL (I) | 5 764 813.00 | 4 866 948.00 | | 5 764 813.00 |
DP Provisions pour risques | 1 017 997.00 | 322 245.00 | | 1 017 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 017 997.00 | 322 245.00 | | 1 017 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 899 741.00 | 2 565 977.00 | | 2 899 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 388.00 | 159 399.00 | | 162 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336 580.00 | 134 252.00 | | 336 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 951.00 | 1 851 012.00 | | 1 445 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 654 329.00 | 1 063 727.00 | | 1 654 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 929.00 | 63 289.00 | | 216 929.00 |
EA Autres dettes | 150 540.00 | 51 882.00 | | 150 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 584 586.00 | 2 089 590.00 | | 584 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 451 044.00 | 7 979 129.00 | | 7 451 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 233 854.00 | 13 168 322.00 | | 14 233 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 064 032.00 | | 23 064 032.00 | 23 064 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 064 032.00 | | 23 064 032.00 | 23 064 032.00 |
FM Production stockée | | | -1 017 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 618 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 665 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 658 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 866 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 471 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 376 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 167 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 164 875.00 | |
GE Autres charges | | | 200 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 198 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 467 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 469 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 561.00 | 138 150.00 | | 163 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 471.00 | 1 978.00 | | 30 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 090.00 | 136 172.00 | | 133 090.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 330.00 | 80 781.00 | | 94 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 251.00 | 272 771.00 | | 310 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 859 445.00 | 15 214 658.00 | | 22 859 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 661 580.00 | 14 339 489.00 | | 21 661 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 197 865.00 | 875 169.00 | | 1 197 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 415 607.00 | | | 6 415 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 763 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 549 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 659.00 | | | 105 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 200 035.00 | | | 6 200 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 102.00 | | | 106 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 082 972.00 | 1 146 878.00 | 144 169.00 | 4 082 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 828.00 | 3 731.00 | | 102 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 976 332.00 | 1 143 148.00 | 144 169.00 | 3 976 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 245.00 | 1 017 997.00 | 322 245.00 | 322 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 056.00 | | 13 461.00 | 86 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 310.00 | | 194 668.00 | 278 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 555.00 | 1 017 997.00 | 516 913.00 | 600 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 017 997.00 | 516 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 925.00 | 143 925.00 | | 143 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 951.00 | 1 445 951.00 | | 1 445 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 929.00 | 216 929.00 | | 216 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 540.00 | 150 540.00 | | 150 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 584 586.00 | 584 586.00 | | 584 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
UP Prêts | 38 563.00 | 6 348.00 | | 38 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 598 510.00 | | | 4 598 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 898 077.00 | 851 299.00 | 2 046 778.00 | 2 898 077.00 |
VI Groupe et associés | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 127 000.00 | | | 1 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 792 182.00 | | | 792 182.00 |
VP Divers | 461 603.00 | | | 461 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654 329.00 | 1 654 329.00 | | 1 654 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 624.00 | | | 75 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 198 821.00 | 5 117 685.00 | 81 136.00 | 5 198 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 114 464.00 | 5 067 686.00 | 2 046 778.00 | 7 114 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 311 929.00 | | | 311 929.00 |