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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 403 167.00 | 382 224.00 | 20 943.00 | 403 167.00 |
AN Terrains | 3 471 511.00 | 2 008 333.00 | 1 463 178.00 | 3 471 511.00 |
AP Constructions | 14 549 646.00 | 8 610 702.00 | 5 938 943.00 | 14 549 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 680 763.00 | 2 313 412.00 | 2 367 351.00 | 4 680 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 589 640.00 | 1 259 052.00 | 330 588.00 | 1 589 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607 366.00 | 115 300.00 | 492 066.00 | 607 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 302 093.00 | 14 689 023.00 | 10 613 069.00 | 25 302 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 967.00 | | 19 967.00 | 19 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 542 314.00 | | 11 542 314.00 | 11 542 314.00 |
BZ Autres créances | 2 264 915.00 | | 2 264 915.00 | 2 264 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 851.00 | | 26 851.00 | 26 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 854 058.00 | | 13 854 058.00 | 13 854 058.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 687 497.00 | 14 689 023.00 | 11 998 473.00 | 26 687 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 000.00 | 1 524 000.00 | | 1 524 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 301 386.00 | 2 301 386.00 | | 2 301 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 266 993.00 | -1 025 992.00 | | -1 266 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 208 927.00 | -241 002.00 | | 2 208 927.00 |
DK Provisions réglementées | 183 615.00 | 36 022.00 | | 183 615.00 |
DL TOTAL (I) | 5 103 334.00 | 2 746 814.00 | | 5 103 334.00 |
DP Provisions pour risques | 50 868.00 | 50 868.00 | | 50 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 246 914.00 | 4 328 523.00 | | 3 246 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 297 782.00 | 4 379 391.00 | | 3 297 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 489 465.00 | 2 451 575.00 | | 7 489 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 405.00 | 149 120.00 | | 101 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 898 127.00 | 3 591 304.00 | | 2 898 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 287 309.00 | 4 091 889.00 | | 4 287 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 187 562.00 | 1 567 607.00 | | 1 187 562.00 |
EA Autres dettes | 102 143.00 | 2 285 674.00 | | 102 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 066 012.00 | 14 137 169.00 | | 16 066 012.00 |
ED (V) | | 45.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 467 128.00 | 21 263 419.00 | | 24 467 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 583.00 | | 52 583.00 | 52 583.00 |
FG Production vendue services | 39 481 364.00 | | 39 481 364.00 | 39 481 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 533 947.00 | | 39 533 947.00 | 39 533 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 838 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 539 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 087 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 644 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 134 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 341 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 549 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 288 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 441.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 246 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 800.00 | 409 084.00 | | 69 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 270 884.00 | 1 264 976.00 | | 1 270 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 340 684.00 | 1 674 060.00 | | 1 340 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139 545.00 | 1 281 539.00 | | 1 139 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231 230.00 | 753 009.00 | | 231 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 370 775.00 | 2 034 548.00 | | 1 370 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 091.00 | -360 488.00 | | -30 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 050.00 | -1 600.00 | | 7 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 200 685.00 | 40 212 585.00 | | 41 200 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 991 759.00 | 40 453 587.00 | | 38 991 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 208 927.00 | -241 002.00 | | 2 208 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 222 780.00 | 144 630.00 | 214 420.00 | 1 222 780.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 022.00 | 231 230.00 | 83 637.00 | 36 022.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 379 391.00 | 341 420.00 | 1 423 029.00 | 4 379 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 278.00 | 14 463.00 | 21 442.00 | 122 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 537 691.00 | 587 113.00 | 1 528 108.00 | 4 537 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 405.00 | | 101 405.00 | 101 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 898 127.00 | 2 898 127.00 | | 2 898 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 289 705.00 | 1 289 705.00 | | 1 289 705.00 |
UP Prêts | 607 366.00 | | | 607 366.00 |
UX Autres créances clients | 11 542 314.00 | | | 11 542 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
VB T. V. A. | 483 262.00 | | | 483 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 831 029.00 | 5 831 029.00 | | 5 831 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 645 503.00 | | | 1 645 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 064 907.00 | 4 064 907.00 | | 4 064 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 851.00 | | | 26 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 834 080.00 | 13 834 080.00 | | 13 834 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 185 173.00 | 14 083 768.00 | 101 405.00 | 14 185 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 384.00 | | | 384.00 |