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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 244 915.00 | | 244 915.00 | 244 915.00 |
BZ Autres créances | 25 081.00 | | 25 081.00 | 25 081.00 |
CF Disponibilités | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 309.00 | | 27 309.00 | 27 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 224.00 | | 272 224.00 | 272 224.00 |
CU Autres participations | 244 915.00 | | 244 915.00 | 244 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 900.00 | 124 900.00 | | 124 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 944.00 | 1 843.00 | | 2 944.00 |
DG Autres réserves | 55 942.00 | 35 009.00 | | 55 942.00 |
DH Report à nouveau | | -3 743.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 002.00 | 25 778.00 | | 26 002.00 |
DL TOTAL (I) | 209 788.00 | 183 786.00 | | 209 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 648.00 | 44 392.00 | | 29 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 928.00 | 30 456.00 | | 30 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 776.00 | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 436.00 | 76 624.00 | | 62 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 224.00 | 260 410.00 | | 272 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 114.00 | 47 055.00 | | 48 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -723.00 | -877.00 | | -723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 398.00 | 4 622.00 | | 4 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 002.00 | 25 778.00 | | 26 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 900.00 | | | 244 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 915.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 900.00 | | | 244 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 928.00 | 30 928.00 | | 30 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 647.00 | 15 326.00 | 14 321.00 | 29 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
VP Divers | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 081.00 | 25 081.00 | | 25 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 435.00 | 48 114.00 | 14 321.00 | 62 435.00 |