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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 545.00 | 3 117.00 | 1 428.00 | 4 545.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 095.00 | 44 033.00 | 16 061.00 | 60 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 236.00 | 17 421.00 | 8 814.00 | 26 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 343.00 | 64 572.00 | 138 772.00 | 203 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 176.00 | | 89 176.00 | 89 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 414.00 | | 66 414.00 | 66 414.00 |
BZ Autres créances | 25 114.00 | | 25 114.00 | 25 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 683.00 | | 154 683.00 | 154 683.00 |
CF Disponibilités | 186 231.00 | | 186 231.00 | 186 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 867.00 | | 528 867.00 | 528 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 210.00 | 64 572.00 | 667 639.00 | 732 210.00 |
CU Autres participations | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 133 338.00 | 94 026.00 | | 133 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 617.00 | 39 312.00 | | 81 617.00 |
DL TOTAL (I) | 264 956.00 | 183 338.00 | | 264 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 866.00 | 23 035.00 | | 16 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 426.00 | 166 344.00 | | 166 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 177.00 | 7.00 | | 4 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 898.00 | 119 059.00 | | 114 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 844.00 | 77 932.00 | | 85 844.00 |
EA Autres dettes | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 683.00 | 400 377.00 | | 402 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 639.00 | 583 715.00 | | 667 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 258.00 | 383 527.00 | | 392 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 780.00 | | 6 093.00 | 202 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 530.00 | 203 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 530.00 | 86 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 045.00 | | 1 500.00 | 108 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 267.00 | | 4 593.00 | 87 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 184.00 | 11 917.00 | 5 530.00 | 58 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 794.00 | 323.00 | | 2 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 390.00 | 11 594.00 | 5 530.00 | 55 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 898.00 | 114 898.00 | | 114 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 658.00 | 39 658.00 | | 39 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 544.00 | 34 544.00 | | 34 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
UX Autres créances clients | 66 414.00 | | | 66 414.00 |
VB T. V. A. | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 866.00 | 10 618.00 | 6 248.00 | 16 866.00 |
VI Groupe et associés | 166 426.00 | 166 426.00 | | 166 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 298.00 | | | 20 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 537.00 | 94 537.00 | | 94 537.00 |
VW T.V.A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 506.00 | 392 258.00 | 6 248.00 | 398 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 481.00 | 7 058.00 | | 7 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 791.00 | 3 924.00 | | 3 791.00 |
ST Autres comptes | 58 443.00 | 54 507.00 | | 58 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 504.00 | 27 504.00 | | 27 504.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 107.00 | 469.00 | | 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 808.00 | 2 772.00 | | 2 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 289.00 | 9 830.00 | | 10 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 735.00 | 200 024.00 | | 233 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 588.00 | 144 927.00 | | 173 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 845.00 | 86 404.00 | | 89 845.00 |