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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 500 000.00 | 13 511 984.00 | 20 988 016.00 | 34 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 500 000.00 | 13 511 984.00 | 20 988 016.00 | 34 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 082.00 | | 40 082.00 | 40 082.00 |
CF Disponibilités | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 549.00 | | 54 549.00 | 54 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 554 549.00 | 13 511 984.00 | 21 042 565.00 | 34 554 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -8 630 247.00 | -6 116 327.00 | | -8 630 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 454 702.00 | -2 513 920.00 | | -2 454 702.00 |
DK Provisions réglementées | 3 797 091.00 | 2 851 058.00 | | 3 797 091.00 |
DL TOTAL (I) | -7 287 758.00 | -5 779 089.00 | | -7 287 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 330 062.00 | 30 194 859.00 | | 28 330 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 330 323.00 | 30 195 120.00 | | 28 330 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 042 565.00 | 24 416 032.00 | | 21 042 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 432 322.00 | | 2 432 322.00 | 2 432 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 432 322.00 | | 2 432 322.00 | 2 432 322.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 432 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 366 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 374 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -941 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 508 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 946 033.00 | 946 033.00 | | 946 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946 033.00 | 946 033.00 | | 946 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -946 033.00 | -946 033.00 | | -946 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 322.00 | 2 432 319.00 | | 2 432 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 887 024.00 | 4 946 239.00 | | 4 887 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 454 702.00 | -2 513 920.00 | | -2 454 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 500 000.00 | | | 34 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 500 000.00 | | | 34 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 145 517.00 | 3 366 467.00 | | 10 145 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 145 517.00 | 3 366 467.00 | | 10 145 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 851 058.00 | 946 033.00 | | 2 851 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 851 058.00 | 946 033.00 | | 2 851 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 330 062.00 | 1 933 474.00 | 20 603 030.00 | 28 330 062.00 |
UX Autres créances clients | 40 082.00 | | | 40 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 863 799.00 | | | 1 863 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 082.00 | 40 082.00 | | 40 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 330 323.00 | 1 933 735.00 | 20 603 030.00 | 28 330 323.00 |