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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 000.00 | 2 466.00 | 97 534.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 536.00 | 6 805.00 | 12 731.00 | 19 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 374.00 | 9 271.00 | 112 103.00 | 121 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 288.00 | | 343 288.00 | 343 288.00 |
BZ Autres créances | 42 422.00 | | 42 422.00 | 42 422.00 |
CF Disponibilités | 38 697.00 | | 38 697.00 | 38 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 637.00 | | 440 637.00 | 440 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 011.00 | 9 271.00 | 552 740.00 | 562 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 440.00 | 5 440.00 | | 20 440.00 |
DH Report à nouveau | 741.00 | | | 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 481.00 | 15 741.00 | | 52 481.00 |
DL TOTAL (I) | 84 662.00 | 32 181.00 | | 84 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | 178.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 545.00 | 122 764.00 | | 366 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 163.00 | 30 965.00 | | 86 163.00 |
EA Autres dettes | 794.00 | | | 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 306.00 | 1 120.00 | | 14 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 078.00 | 155 028.00 | | 468 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 740.00 | 187 209.00 | | 552 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 078.00 | 155 028.00 | | 468 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 871.00 | | 630 871.00 | 630 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 871.00 | | 630 871.00 | 630 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 699.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632.00 | | | -632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 871.00 | 2 197.00 | | 10 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 372.00 | 272 431.00 | | 632 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 891.00 | 256 690.00 | | 579 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 481.00 | 15 741.00 | | 52 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 100.00 | | 110 274.00 | 11 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 262.00 | | 110 274.00 | 9 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 572.00 | 7 699.00 | | 1 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572.00 | 7 699.00 | | 1 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 545.00 | 366 545.00 | | 366 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 903.00 | 24 903.00 | | 24 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
UX Autres créances clients | 343 288.00 | | | 343 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 39 281.00 | | | 39 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 546.00 | 388 546.00 | | 388 546.00 |
VW T.V.A. | 49 852.00 | 49 852.00 | | 49 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 078.00 | 468 078.00 | | 468 078.00 |