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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 944.00 | 1 599.00 | 1 344.00 | 2 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 575.00 | 14 784.00 | 15 790.00 | 30 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 542.00 | 16 807.00 | 18 734.00 | 35 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
BN En cours de production de biens | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 266.00 | 42 345.00 | 264 921.00 | 307 266.00 |
BZ Autres créances | 55 558.00 | | 55 558.00 | 55 558.00 |
CF Disponibilités | 44 685.00 | | 44 685.00 | 44 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 188.00 | 42 345.00 | 388 843.00 | 431 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 731.00 | 59 153.00 | 407 578.00 | 466 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
DH Report à nouveau | 578.00 | | | 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 336.00 | 90 578.00 | | -73 336.00 |
DL TOTAL (I) | 27 241.00 | 100 578.00 | | 27 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379.00 | 483.00 | | 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 216.00 | 32 736.00 | | 32 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 786.00 | 144 621.00 | | 247 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 705.00 | 128 959.00 | | 96 705.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 336.00 | 316 800.00 | | 380 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 578.00 | 417 379.00 | | 407 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
FG Production vendue services | 982 770.00 | | 982 770.00 | 982 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 981.00 | | 990 981.00 | 990 981.00 |
FM Production stockée | | | -3 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 219.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 4 738.00 | | 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179.00 | 208.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | 4 947.00 | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 796.00 | -4 947.00 | | 3 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | 18 537.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 716.00 | 1 332 416.00 | | 993 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 053.00 | 1 241 838.00 | | 1 067 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 336.00 | 90 578.00 | | -73 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 707.00 | | 3 200.00 | 32 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364.00 | 35 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364.00 | 33 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 684.00 | | 3 200.00 | 30 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 779.00 | 8 393.00 | 364.00 | 8 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92.00 | 331.00 | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 687.00 | 8 062.00 | 364.00 | 8 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 125.00 | 20 220.00 | | 22 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 125.00 | 20 220.00 | | 22 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 125.00 | 20 220.00 | | 22 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 787.00 | 247 787.00 | | 247 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 340.00 | 39 340.00 | | 39 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 258 332.00 | | | 258 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 935.00 | | | 48 935.00 |
VB T. V. A. | 24 287.00 | | | 24 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VI Groupe et associés | 32 216.00 | 32 216.00 | | 32 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
VP Divers | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 854.00 | 369 254.00 | 1 600.00 | 370 854.00 |
VW T.V.A. | 35 384.00 | 35 384.00 | | 35 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 337.00 | 380 337.00 | | 380 337.00 |