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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 968.00 | 4 412.00 | 556.00 | 4 968.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 048.00 | 4 412.00 | 636.00 | 5 048.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
072 Créances – Autres | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
084 Disponibilités | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 066.00 | | 19 066.00 | 19 066.00 |
110 Total général Actif | 24 114.00 | 4 412.00 | 19 702.00 | 24 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 271.00 | 179 127.00 | | 170 271.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44.00 | 1 333.00 | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 315.00 | 180 460.00 | | 170 315.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 040.00 | 21 655.00 | | 26 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 245.00 | 2 404.00 | | 2 245.00 |
242 Autres charges externes. | 53 683.00 | 69 858.00 | | 53 683.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 323.00 | 2 890.00 | | 2 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 458.00 | 72 532.00 | | 55 458.00 |
252 Charges sociales | 16 689.00 | 17 847.00 | | 16 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 574.00 | 1 509.00 | | 1 574.00 |
262 Autres charges | 515.00 | | | 515.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 528.00 | 188 694.00 | | 158 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 787.00 | -8 234.00 | | 11 787.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 2 421.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 298.00 | 23.00 | | 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | 432.00 | | 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 390.00 | -6 268.00 | | 11 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |