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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 505.00 | 3 265.00 | 3 239.00 | 6 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 505.00 | 3 265.00 | 173 239.00 | 176 505.00 |
BZ Autres créances | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
CF Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 413.00 | 3 265.00 | 179 148.00 | 182 413.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
DL TOTAL (I) | 50 569.00 | | | 50 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 533.00 | | | 126 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690.00 | | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 579.00 | | | 128 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 148.00 | | | 179 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 027.00 | | | 27 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 580.00 | | | -1 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 214.00 | | | -1 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 505.00 | | | 176 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 505.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 964.00 | 1 301.00 | | 1 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 964.00 | 1 301.00 | | 1 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 533.00 | 24 982.00 | 101 552.00 | 126 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 658.00 | | | 23 658.00 |
VP Divers | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 579.00 | 27 028.00 | 101 552.00 | 128 579.00 |