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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 476.00 | 11 673.00 | 17 803.00 | 29 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 492.00 | 7 501.00 | 13 991.00 | 21 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 968.00 | 19 174.00 | 126 794.00 | 145 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BT Marchandises | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BZ Autres créances | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
CF Disponibilités | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 869.00 | | 41 869.00 | 41 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 837.00 | 19 174.00 | 168 663.00 | 187 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 094.00 | 23 300.00 | | 56 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 764.00 | 32 793.00 | | 2 764.00 |
DL TOTAL (I) | 64 357.00 | 61 594.00 | | 64 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 092.00 | 112 807.00 | | 88 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 980.00 | 3 224.00 | | 1 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 573.00 | 6 735.00 | | 5 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 660.00 | 1 566.00 | | 8 660.00 |
EA Autres dettes | | 1 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 306.00 | 125 505.00 | | 104 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 663.00 | 187 098.00 | | 168 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 565.00 | 37 513.00 | | 33 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
FD Production vendue biens | 145 280.00 | | 145 280.00 | 145 280.00 |
FG Production vendue services | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 864.00 | | 152 864.00 | 152 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 794.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182.00 | 155.00 | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | 155.00 | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 596.00 | 80.00 | | 2 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 596.00 | 80.00 | | 2 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 414.00 | 75.00 | | -2 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 4 742.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 599.00 | 167 115.00 | | 160 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 835.00 | 134 321.00 | | 157 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 764.00 | 32 793.00 | | 2 764.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 864.00 | | 6 944.00 | 144 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 840.00 | 145 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 840.00 | 50 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 864.00 | | 6 944.00 | 49 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 624.00 | 9 794.00 | 3 244.00 | 12 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 624.00 | 9 794.00 | 3 244.00 | 12 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
UX Autres créances clients | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 983.00 | 26 242.00 | 70 741.00 | 96 983.00 |
VI Groupe et associés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 569.00 | | | 27 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
VP Divers | 216.00 | | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 296.00 | 42 556.00 | 70 741.00 | 113 296.00 |